CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 18.979.895/0001-13
Administrador/Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Tijolo - Híbrido - Outros
Cotação recente
R$ 7.57
+0.00%
Atualizado em 05/11/2025, 09:16:16
Patrimônio líquido
R$ 2,921 bi
Número de cotas
328.558.329
Valor patrimonial por cota
R$ 8,89
P/VP
0,85
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
12,81%
Soma 12m: R$ 0,9700
Liquidez média diária
R$ 6.046.060,36
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
17,77%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão:
0,82% a.a do valor de mercado
Administração:
0,08% a.a do valor de mercado + escrituração
Performance:
15% do rendimento distribuído que exceder o retorno do CDI sobre a cota patrimonial
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 3,526 bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 2,397 bi | 67,99% |
| CRI/CRA | 1,129 bi | 32,01% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 10/10/2024 | 17/10/2024 | R$ 0,07200000 | Ver documento |
| Rendimento | 11/09/2024 | 18/09/2024 | R$ 0,08100000 | Ver documento |
| Rendimento | 12/08/2024 | 19/08/2024 | R$ 0,08100000 | Ver documento |
| Rendimento | 10/07/2024 | 17/07/2024 | R$ 0,07700000 | Ver documento |
| Rendimento | 12/06/2024 | 19/06/2024 | R$ 0,07800000 | Ver documento |
| Rendimento | 13/05/2024 | 20/05/2024 | R$ 0,08000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,0720
Base: 10/10/2024
Pagamento: 17/10/2024
Rendimento
R$ 0,0810
Base: 11/09/2024
Pagamento: 18/09/2024
Rendimento
R$ 0,0810
Base: 12/08/2024
Pagamento: 19/08/2024
Rendimento
R$ 0,0770
Base: 10/07/2024
Pagamento: 17/07/2024
Rendimento
R$ 0,0780
Base: 12/06/2024
Pagamento: 19/06/2024
Rendimento
R$ 0,0800
Base: 13/05/2024
Pagamento: 20/05/2024
Dividend yield 12m
12,81%
Base preço: R$ 7,57
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Fato Relevante AtivoEntrega: 04/11/2025 19:10Referência: 03/11/2025
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Início AtivoEntrega: 04/11/2025 11:45Referência: 03/11/2025
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Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Emissão de Cotas AtivoEntrega: 04/11/2025 11:30Referência: 03/11/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 28/10/2025 18:50Referência: 30/09/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/10/2025 18:16Referência: 01/09/2025
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 10/10/2025 17:05Referência: 10/10/2025