Documentos do CPTS11

Instrumento particular de emissão de cotas · 03/11/2025

O Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pela BTG Pactual e gerido pela Capitânia Invest, aprovou sua décima quarta emissão de cotas com montante inicial de R$ 500 milhões, através de oferta pública destinada a investidores profissionais. A distribuição será coordenada pelo BR Partners Banco de Investimento em regime de melhores esforços de colocação, com registro

Relatório gerencial · Setembro de 2025

Analisando o relatório de setembro de 2025 do Fundo Imobiliário Capitânia Securities II (CPTS11), em comparação com o mês anterior, observamos novidades relevantes na gestão da carteira e nos resultados. O principal destaque do mês foram as transações envolvendo outros fundos geridos pela Capitânia. O fundo de shoppings CPSH11, do qual o CPTS11 detém 9,7%, concluiu a venda de um pacote de seis at

Informe mensal · Setembro de 2025

Capitânia Securities II (CPTS11) apresenta valor patrimonial da cota em R$ 8,89 no mês de setembro de 2025, com alta de 0,50% em relação ao mês anterior. A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,48%, impulsionada por dividend yield de 0,98%. O fundo mantém estrutura de ativos centrada em CRI e FII, com total investido de R$ 3,53 bilhões, e não detém imóveis físicos. O passivo principal é composto

Informe anual · 2025

O documento refere-se ao CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (ticker CPTSE11), administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros. No período encerrado em junho de 2025, o fundo distribuiu R$ 0,94 por cota, resultando em um dividend yield de aproximadamente 12,6% ao ano, com performance de 2,61%, abaixo do IFIX (4,08%), refletindo o reposicionamento estratégico da carteira co

Demonstrações financeiras · 30/06/2025

O Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário (CPTS11) divulga suas demonstrações financeiras referentes a 30 de junho de 2025, auditadas pela PricewaterhouseCoopers, que emitiu parecer sem ressalvas sobre a adequada apresentação dos dados. O patrimônio líquido do fundo atingiu R$ 2,9 bilhões, com aumento de 4,1% em relação ao ano anterior, impulsionado pela emissão de novas cotas e

Relatório gerencial · Agosto de 2025

A análise do relatório de agosto de 2025 do fundo Capitânia Securities II (CPTS11) destaca novidades positivas e mudanças na estratégia da gestão. O principal anúncio foi o aumento na projeção de dividendos (guidance) para os próximos 12 meses, que passou para uma faixa entre R$ 0,08 e R$ 0,10 por cota. No mês anterior, a faixa era de R$ 0,075 a R$ 0,095. Esta é a segunda elevação da projeção em s

Informe mensal · Agosto de 2025

Resumo Executivo: FII CAPITÂNIA SECURITIES II (CPTS11) - Agosto de 2025 INFORMAÇÕES ESSENCIAIS Nome do fundo: CAPITÂNIA SECURITIES II (CPTS11) Rendimento estimado por cota: R$ 0,00 (baseado no campo "Rendimentos a distribuir"). Dividend yield do mês: 0,9534%. Variação do valor patrimonial da cota: -0,26%. DESTAQUES DO MÊS O fundo registrou um aumento expressivo nos recursos mantidos para liquide

Relatório gerencial · Julho de 2025

A análise do relatório de julho de 2025 do fundo Capitânia Securities II (CPTS11) destaca como principal novidade a seção dedicada ao "Caso Virgo Securitizadora". A gestora informou que o fundo possui exposição a três CRIs emitidos pela Virgo e detalhou as medidas que estão sendo tomadas. Para o CRI de maior exposição (Evolution), a gestão irá propor uma amortização extraordinária para retirar o v

Informe mensal · Julho de 2025

O fundo CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com ticker BRCPTSCTF004, teve as seguintes novidades e alterações em seu informe mensal de julho de 2025: 1. Resumo das informações mais importantes (julho de 2025): * Estimativa de rendimento por cota: O campo "Rendimentos a distribuir" (item 12) é 0,00, indicando que o fundo não possui rendimento

Informe trimestral · 2º trimestre de 2025

Aqui está uma análise do informe trimestral do fundo imobiliário Capitânia Securities II (CPTS11), comparando os dados com os relatórios anteriores. 1. Resumo das informações mais importantes do relatório principal (2T2025): * Composição da Carteira: O fundo investe principalmente em ativos financeiros, com foco em Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e Certificados de Recebíveis Imo

Relatório gerencial · Junho de 2025

O relatório de junho de 2025 do CPTS11 demonstra um cenário misto com algumas mudanças importantes em relação aos meses anteriores, especialmente em relação à carteira de CRIs. O fundo CPTS11 apresentou uma rentabilidade de mercado de 2,30% e patrimonial de 1,77% em junho, superando o IFIX (0,63%) e o IMA-B (1,30%). A cota de mercado fechou em R$ 7,47, com um desconto de 16,2% em relação à cota p

Informe mensal · Junho de 2025

Análise do Fundo Imobiliário Capitânia Securities II (CPTS11) Resumo das Informações mais Importantes (06/2025): * Rendimento Estimado por Cota: Não há rendimentos a distribuir no mês. * Taxas: Taxa de administração mensal de R$ 1.440.010,28. Não há taxa de performance. * Índice de Endividamento (Passivo/PL): 21,9% * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/PL): 1,22 * Índice de Solvênc

Relatório gerencial · Maio de 2025

O relatório é referente ao fundo imobiliário CPTS11, relativo ao mês de maio de 2025. Em maio, o fundo teve uma rentabilidade de -2,04% no mercado e 2,20% patrimonial, com a cota de mercado fechando em R$ 7,39, representando um desconto de 16,9% em relação à cota patrimonial de R$ 8,90. O resultado mensal foi de R$ 0,090 por cota, e o dividendo distribuído foi de R$ 0,087 por cota. Houve impacto

Informe mensal · Maio de 2025

Análise do Fundo Imobiliário CPTS11 (CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO): 1. Resumo das informações mais importantes do relatório de maio de 2025: * Estimativa de rendimento por cota: Não há rendimentos a distribuir neste mês. * Taxas: Taxa de administração a pagar de R$ 1.314.605,51. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de endividamento (Passivo / Patrimôni

Formulário de liberação para negociação das cotas · 11/06/2025

O documento informa sobre a liberação para negociação de novas cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Capitânia Securities II (CPTS11). Foram integralizadas 10.730.189 cotas, ao valor de R$ 8,73 por cota, totalizando um montante de R$ 93.674.549,97. Especificamente, refere-se à revenda secundária, com início em 01/07/2020, para investidores profissionais, qualificados e de varejo, com data de