Documentos do CPTS11

Anúncio de início · 14/01/2026

O CPTS11 está realizando sua 15ª emissão de cotas por meio de uma oferta pública primária dirigida exclusivamente a investidores profissionais. A oferta, coordenada pela BR Partners, visa colocar inicialmente 33.482.143 cotas ao preço unitário de R$ 8,96, totalizando aproximadamente R$ 300 milhões, com uma taxa de distribuição de 0,33% sobre o valor de cada cota. O fundo é administrado pelo BTG Pa

Formulário de liberação para negociação das cotas · 06/01/2026

O CPTS11, fundo imobiliário administrado pelo BTG Pactual, apresenta um formulário de liberação para negociação de cotas que marca o início da revenda no mercado secundário. Trata-se de uma oferta de tipo automático com encerramento previsto para 8 de dezembro de 2025, com acesso aberto a investidores profissionais, qualificados e varejistas desde 1º de julho de 2020. A integralização das cotas o

Relatório gerencial · Novembro de 2025

A principal novidade do CPTS11 em novembro foi o anúncio da criação de um novo fundo gerido pela Capitânia, o AD Shopping FII (ADSH), e sua primeira aquisição. O novo fundo adquiriu 50% do ViaShopping Barreiro em Belo Horizonte por 175 milhões de reais. Um detalhe importante desta transação é que ela foi paga integralmente com cotas do próprio CPTS11, o que significa que o vendedor do shopping rec

Assembleia (AGO) · 16/12/2025

O Capitania Securities II Fundo de Investimento Imobiliário (ticker não informado no documento) realizou uma assembleia geral ordinária de cotistas por meio de consulta formal, iniciada em 14 de novembro de 2025 e encerrada em 15 de dezembro de 2025. A consulta foi administrada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A., que atua como instituição administradora do fundo. A matéria submetida à vot

Anúncio de encerramento · 08/12/2025

O Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário, com ticker CPTS11, encerrou sua oferta pública de distribuição de cotas de forma reduzida. Inicialmente, o fundo pretendia distribuir 56,2 milhões de cotas, mas a quantidade foi reduzida para 19,7 milhões de cotas, atingindo um montante total de aproximadamente R$ 175 milhões ao preço de emissão de R$ 8,89 por cota. A oferta foi realizad

Relatório gerencial · Outubro de 2025

No relatório de outubro de 2025 do fundo Capitânia Securities II (CPTS11), o resultado por cota foi de R$ 0,094, um leve aumento em relação aos R$ 0,093 do mês anterior. O dividendo distribuído foi mantido em R$ 0,090 por cota. Como o fundo gerou mais do que distribuiu, o resultado acumulado (reserva) aumentou de R$ 0,003 para R$ 0,007 por cota. A cotação de mercado do fundo caiu levemente para R$

Comunicado ao mercado · 25/11/2025

O Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário (CPTS11) divulgou o encerramento do prazo para exercício do direito de preferência relativo à sua 14ª emissão de cotas. A oferta pública primária é coordenada pelo BR Partners Banco de Investimento, tendo o BTG Pactual como administrador e a Capitânia Invest como gestora. O fundo é classificado como híbrido de gestão ativa no segmento mul

Assembleia (AGO) · 22/12/2025

O CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, com CNPJ 18979895000113, convoca seus cotistas para participar de uma Assembleia Geral Ordinária realizada por meio de consulta formal não presencial. A administradora do fundo, BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, solicita que os cotistas se manifestem até o dia 15 de dezembro de 2025 para deliberar sobre a aprovação das contas e

Informe trimestral · 3º trimestre de 2025

CAPITÂNIA SECURITIES II - CAPI21 O fundo gerou resultado financeiro líquido de R$ 84,1 mi no trimestre, contra R$ 83,0 mi no anterior, mantendo-se estável. A receita de juros de ativos financeiros (FII e fundos de renda fixa) foi de R$ 68,3 mi, enquanto a venda de ativos contribuiu com R$ 52,7 mi. As despesas totais somaram R$ 4,7 mi, com destaque para taxa de administração. O portfólio não poss

Formulário de subscrição de cotas · 06/11/2025

O Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário (CPTS11) divulgou uma oferta de novas cotas por meio de direito de preferência aos cotistas existentes. A emissão número 14 do fundo disponibilizará até 56.242.970 cotas, representando um aumento de aproximadamente 17,12% no patrimônio líquido atual. O preço de subscrição foi fixado em R$ 8,92 por cota, com um montante total de R$ 500 mil

Fato relevante · 05/11/2025

O Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário, com ticker CPTS11, divulgou fato relevante informando sobre uma decisão da Gestora Capitânia S.A. quanto às taxas de gestão cobradas no fundo. Em complemento às comunicações anteriores de 30 de outubro de 2024 e 3 de fevereiro de 2025, a Gestora decidiu estender por mais 90 dias a isenção da cobrança integral da taxa de gestão incidente

Fato relevante · 03/11/2025

O Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário (CNPJ 18.979.895/0001-13) divulgou a aprovação de sua décima quarta emissão de cotas. A oferta tem montante inicial de 500 milhões de reais, correspondente a aproximadamente 56,2 milhões de cotas ao preço de emissão de 8,89 reais por cota, mais uma taxa de distribuição primária de 0,03 reais por cota, totalizando 8,92 reais por cota para

Anúncio de início · 03/11/2025

O Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário, com ticker CPTS11, iniciou uma oferta pública primária de sua décima quarta emissão de cotas no dia 3 de novembro de 2025. A oferta pretende distribuir inicialmente 56,2 milhões de cotas ao preço de R$ 8,89 cada, gerando um montante inicial de R$ 500 milhões, destinada exclusivamente a investidores profissionais sob o regime de melhores