Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 15/10/2025 18:16
Em uma linha
Valor patrimonial da cota sobe 0,50% em setembro de 2025, para R$ 8,89, com rentabilidade efetiva de 1,48% no mês
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 3,55 bi | R$ 3,73 bi | R$ 3,59 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,92 bi | R$ 2,91 bi | R$ 2,91 bi |
| Passivo total | R$ 631 mi | R$ 823 mi | R$ 673 mi |
| Liquidez | R$ 27,8 mi | R$ 117 mi | R$ 23,7 mi |
| Passivo ÷ ativo | 17,77% | 22,07% | 18,76% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 630 mi | R$ 822 mi | R$ 671 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 328.558.329 | 328.558.329 | 328.558.329 |
| Cotistas | 354.417 | 356.167 | 356.073 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,89 | R$ 8,85 | R$ 8,87 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Capitânia Securities II (CPTS11) apresenta valor patrimonial da cota em R$ 8,89 no mês de setembro de 2025, com alta de 0,50% em relação ao mês anterior. A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,48%, impulsionada por dividend yield de 0,98%. O fundo mantém estrutura de ativos centrada em CRI e FII, com total investido de R$ 3,53 bilhões, e não detém imóveis físicos.
O passivo principal é composto por “outros valores a pagar” de R$ 629,6 milhões, aumento significativo em relação aos meses anteriores, onde oscilaram entre R$ 639 milhões e R$ 821 milhões. A taxa de administração permanece estável em torno de 0,05%.
O número de cotistas caiu ligeiramente de 356,167 em agosto para 354,417 em setembro, sem alteração relevante na composição. Rendimentos a distribuir permanecem zerados, mas o dividend yield informado sugere que os rendimentos foram reconhecidos e refletem fluxos já contabilizados.
A carteira permanece estável, com mínimas variações nos principais ativos (CRI e FII), e não houve novos passivos, garantias ou alterações na estrutura de capital. A liquidez está concentrada em fundos de renda fixa, com redução em relação ao mês anterior.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.