Documentos do CPTS11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório de setembro de 2026 do CPTS11 traz como principal novidade dois eventos subsequentes relevantes ocorridos em meados de outubro: a quitação integral e antecipada do CRI Faria Lima Plaza (devido pelo FII V2 Prime Properties, antigo XPPR) e a consequente redução da alavancagem do fundo. Com a liquidação antecipada do papel ao par, o CPTS11 recebeu R$ 160,4 milhões, zerando a exposição ao

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No mês de agosto de 2026, o CPTS11 registrou um avanço expressivo em sua geração de receitas, alcançando um resultado mensal de R$ 0,120 por cota, frente a R$ 0,084 por cota apurado em julho. A distribuição de rendimentos permaneceu estável em R$ 0,090 por cota, o que permitiu recompor a reserva acumulada não distribuída de R$ 0,004 para R$ 0,034 por cota. A receita total expandiu de R$ 46,59 milh

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de CPTS11 em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da PwC, que considerou adequadas as informações apresentadas. Os principais pontos de atenção da auditoria foram a avaliação das cotas de outros FIIs e dos CRIs; segundo os auditores, os critérios e premissas utilizados pela administração estavam consistentes com as informações examinadas. O patrimônio l

Informe anual · 2026

O informe anual de CPTS11, referente ao exercício encerrado em 30/06/2026, registra distribuição total de R$ 1,069 por cota, média mensal de R$ 0,089. A gestão informa rentabilidade ajustada por proventos de 15,45% entre 30/06/2025 e 30/06/2026, acima do IFIX e do CDI, e atribui o aumento das distribuições principalmente a ganhos de capital com cotas de FIIs. O documento também relata intensa movi

Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026, o CPTS11 teve um mês claramente melhor que junho. A rentabilidade a mercado foi de 1,34%, contra -0,53% no mês anterior, enquanto a patrimonial foi levemente negativa (-0,06%, contra -0,59% em junho). O IFIX recuou 0,32% e o IMA-B subiu 0,97%, de modo que o fundo bateu o índice de FIIs mas ficou abaixo do índice de títulos públicos inflationados. A cota fechou em R$

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O CPTS11 é o CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, um fundo híbrido com gestão ativa que investe em cotas de outros FIIs e certificados de recebíveis imobiliários. No trimestre encerrado em junho de 2026, o resultado financeiro líquido foi de R$ 95,3 milhões. O acumulado do semestre gerou R$ 195 milhões de resultado financeiro, com rendimentos declara

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o CPTS11 apresentou cota de mercado em R$ 7,51 e cota patrimonial em R$ 8,65, com valor de mercado total de R$ 2,73 bilhões e patrimonial de R$ 3,14 bilhões, comparado a R$ 7,64 e R$ 8,79 no mês anterior, quando o valor de mercado era de R$ 2,78 bilhões e o patrimonial de R$ 3,20 bilhões. O número de cotistas subiu para 392.504, contra 381.877 em maio. A carteira de CRIs r

Relatório gerencial · Maio de 2026

O relatório de maio de 2026 do CPTS11 indica que o valor de mercado caiu para R$ 2,78 bilhões, com cota a R$ 7,64, ante R$ 2,88 bilhões e cota a R$ 7,93 em abril. O valor patrimonial recuou levemente para R$ 3,20 bilhões. A taxa líquida subiu de 10,64% para 11,98% IPCA+, resultado direto da redução na cotação de mercado. O resultado mensal por cota avançou de 0,074 para 0,089, enquanto o dividendo

Comunicado ao mercado · 05/06/2026

A gestora do CPTS11 divulgou um comunicado ao mercado informando a padronização do calendário de distribuição de rendimentos do fundo a partir da competência de maio de 2026. A partir dessa data, o aviso aos cotistas contendo o valor do rendimento será divulgado até o final do décimo dia útil do mês seguinte, os cotistas que detiverem as cotas ao final desse décimo dia útil terão direito ao recebi

Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026, o CPTS11 apresentou cota de mercado em R$ 7,93, abaixo dos R$ 7,98 de março, com valor de mercado de R$ 2,88 bilhões. A cota patrimonial caiu para R$ 8,85, de R$ 9,01 no mês anterior. O resultado mensal foi de R$ 0,074 por cota, inferior aos R$ 0,102 registrados em março, enquanto o dividendo permaneceu em R$ 0,090. O número de cotistas subiu para 378.378, ante 372.710. A