Informe mensal · Julho de 2025

O fundo CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com ticker BRCPTSCTF004, teve as seguintes novidades e alterações em seu informe mensal de julho de 2025:

1. Resumo das informações mais importantes (julho de 2025): * Estimativa de rendimento por cota: O campo "Rendimentos a distribuir" (item 12) é 0,00, indicando que o fundo não possui rendimentos retidos para distribuição. O Dividend Yield do mês foi de 0,9558%. Para estimar o rendimento em reais, é necessário o valor patrimonial da cota do mês anterior (que foi 8,914004 em junho de 2025). Assim, o rendimento estimado por cota seria de aproximadamente 0,9558% de 8,914004, resultando em R$ 0,0852 por cota. * Taxas a pagar: A taxa de administração a pagar (item 13) foi de R$ 1.443.252,69. Não há taxa de performance a pagar. * Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): O passivo total é de R$ 672.826.805,49 e o patrimônio líquido é de R$ 2.914.035.233,99. A relação Passivo/Patrimônio Líquido é de aproximadamente 23,09% (672.826.805,49 / 2.914.035.233,99). Este valor é considerado conservador (abaixo de 20% é conservador, acima de 50% é negativo). * Alavancagem Financeira (Ativos/Patrimônio Líquido): O ativo total é de R$ 3.586.862.039,48 e o patrimônio líquido é de R$ 2.914.035.233,99. A relação Ativos/Patrimônio Líquido é de aproximadamente 1,23 (3.586.862.039,48 / 2.914.035.233,99). Este valor está dentro do considerado conservador (entre 1 e 2). * Solvência Geral (Ativos/Passivos): O ativo total é de R$ 3.586.862.039,48 e o passivo total é de R$ 672.826.805,49. A relação Ativos/Passivos é de aproximadamente 5,33 (3.586.862.039,48 / 672.826.805,49). Este valor é excelente (acima de 3). * Desempenho Financeiro: * Dividend Yield do mês (item 7.2) foi de 0,9558%. * Rentabilidade Efetiva Mensal (item 7) foi de 1,4316%. * O Valor Patrimonial das Cotas (item 4) é de R$ 8,869156. * Composição da Carteira: A carteira segue focada em Fundo de Investimento Imobiliário (FII) com R$ 2.297.963.531,63 e Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) com R$ 1.190.726.122,69, que somam a maior parte dos investimentos. Houve uma entrada significativa em "Outros Valores a Receber" (item 11.3), que aumentou para R$ 74.464.258,00. * Liquidez do Fundo: O total mantido para necessidades de liquidez (item 9) diminuiu para R$ 23.708.127,16, composto integralmente por Fundos de Renda Fixa.

2. Análise Comparativa (junho de 2025 vs. julho de 2025): * Número de Cotistas: Houve uma pequena redução no número de cotistas, de 357.039 em junho para 356.073 em julho. * Ativo e Patrimônio Líquido: O Ativo total aumentou de R$ 3.569.836.116,60 em junho para R$ 3.586.862.039,48 em julho, enquanto o Patrimônio Líquido diminuiu de R$ 2.928.770.236,61 para R$ 2.914.035.233,99. * Valor Patrimonial da Cota: O valor da cota diminuiu de R$ 8,914004 em junho para R$ 8,869156 em julho. * Rentabilidade e Dividend Yield: A Rentabilidade Efetiva Mensal aumentou de 1,1508% em junho para 1,4316% em julho. O Dividend Yield mensal também apresentou um leve aumento, de 0,9405% para 0,9558%. * Liquidez: O fundo reduziu significativamente sua reserva de liquidez, passando de R$ 87.224.997,05 em junho (totalmente em Fundos de Renda Fixa) para R$ 23.708.127,16 em julho (também totalmente em Fundos de Renda Fixa). * Composição da Carteira: * O investimento em FIIs aumentou de R$ 2.249.654.739,68 para R$ 2.297.963.531,63. * O investimento em CRIs diminuiu de R$ 1.203.558.188,62 para R$ 1.190.726.122,69. * Houve um aumento expressivo em "Outros Valores a Receber", saltando de R$ 29.398.191,25 em junho para R$ 74.464.258,00 em julho. Isso pode indicar operações ou pagamentos a serem realizados. * Passivo: O "Total dos Passivos" aumentou de R$ 641.065.879,99 em junho para R$ 672.826.805,49 em julho, impulsionado principalmente pelo aumento em "Outros valores a pagar" de R$ 639.625.869,71 para R$ 671.383.552,80.

A principal novidade é a redução significativa da reserva de liquidez e o aumento notável em "Outros Valores a Receber" e "Outros valores a pagar", indicando movimentações financeiras importantes no mês de julho. A composição da carteira em termos de FIIs e CRIs se mantém, com pequenas variações nos valores. Os indicadores de endividamento, alavancagem e solvência se mantêm em patamares conservadores/saudáveis.