Informe mensal · Agosto de 2025
Referência 01/08/2025 · entregue 15/09/2025 20:53
Em uma linha
Recursos mantidos para liquidez (caixa) subiram de R$ 23,7 milhões para R$ 117,1 milhões
Informe de agosto de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | ago/25 | jul/25 | jun/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 3,73 bi | R$ 3,59 bi | R$ 3,59 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,91 bi | R$ 2,91 bi | R$ 2,95 bi |
| Passivo total | R$ 823 mi | R$ 673 mi | R$ 641 mi |
| Liquidez | R$ 117 mi | R$ 23,7 mi | R$ 87,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 22,07% | 18,76% | 17,87% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 822 mi | R$ 671 mi | R$ 640 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 328.558.329 | 328.558.329 | 328.558.329 |
| Cotistas | 356.167 | 356.073 | 357.039 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,85 | R$ 8,87 | R$ 8,97 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Resumo Executivo: FII CAPITÂNIA SECURITIES II (CPTS11) - Agosto de 2025
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS Nome do fundo: CAPITÂNIA SECURITIES II (CPTS11) Rendimento estimado por cota: R$ 0,00 (baseado no campo "Rendimentos a distribuir"). Dividend yield do mês: 0,9534%. Variação do valor patrimonial da cota: -0,26%.
DESTAQUES DO MÊS O fundo registrou um aumento expressivo nos recursos mantidos para liquidez (caixa), que subiram de R$ 23,7 milhões para R$ 117,1 milhões.
A linha "Outros valores a pagar" no passivo cresceu mais de 20%, passando de R$ 671,3 milhões para R$ 821,7 milhões.
Na carteira, a posição investida em outros Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) aumentou em aproximadamente R$ 41 milhões em relação ao mês anterior.
ANÁLISE HISTÓRICA O valor patrimonial da cota apresentou queda pelo segundo mês consecutivo.
O dividend yield mensal tem se mantido estável nos últimos meses.
O número de cotistas permanece essencialmente estável.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.