Documentos do CPTS11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório de setembro de 2026 do CPTS11 traz como principal novidade dois eventos subsequentes relevantes ocorridos em meados de outubro: a quitação integral e antecipada do CRI Faria Lima Plaza (devido pelo FII V2 Prime Properties, antigo XPPR) e a consequente redução da alavancagem do fundo. Com a liquidação antecipada do papel ao par, o CPTS11 recebeu R$ 160,4 milhões, zerando a exposição ao

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No mês de agosto de 2026, o CPTS11 registrou um avanço expressivo em sua geração de receitas, alcançando um resultado mensal de R$ 0,120 por cota, frente a R$ 0,084 por cota apurado em julho. A distribuição de rendimentos permaneceu estável em R$ 0,090 por cota, o que permitiu recompor a reserva acumulada não distribuída de R$ 0,004 para R$ 0,034 por cota. A receita total expandiu de R$ 46,59 milh

Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026, o CPTS11 teve um mês claramente melhor que junho. A rentabilidade a mercado foi de 1,34%, contra -0,53% no mês anterior, enquanto a patrimonial foi levemente negativa (-0,06%, contra -0,59% em junho). O IFIX recuou 0,32% e o IMA-B subiu 0,97%, de modo que o fundo bateu o índice de FIIs mas ficou abaixo do índice de títulos públicos inflationados. A cota fechou em R$

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o CPTS11 apresentou cota de mercado em R$ 7,51 e cota patrimonial em R$ 8,65, com valor de mercado total de R$ 2,73 bilhões e patrimonial de R$ 3,14 bilhões, comparado a R$ 7,64 e R$ 8,79 no mês anterior, quando o valor de mercado era de R$ 2,78 bilhões e o patrimonial de R$ 3,20 bilhões. O número de cotistas subiu para 392.504, contra 381.877 em maio. A carteira de CRIs r

Relatório gerencial · Maio de 2026

O relatório de maio de 2026 do CPTS11 indica que o valor de mercado caiu para R$ 2,78 bilhões, com cota a R$ 7,64, ante R$ 2,88 bilhões e cota a R$ 7,93 em abril. O valor patrimonial recuou levemente para R$ 3,20 bilhões. A taxa líquida subiu de 10,64% para 11,98% IPCA+, resultado direto da redução na cotação de mercado. O resultado mensal por cota avançou de 0,074 para 0,089, enquanto o dividendo

Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026, o CPTS11 apresentou cota de mercado em R$ 7,93, abaixo dos R$ 7,98 de março, com valor de mercado de R$ 2,88 bilhões. A cota patrimonial caiu para R$ 8,85, de R$ 9,01 no mês anterior. O resultado mensal foi de R$ 0,074 por cota, inferior aos R$ 0,102 registrados em março, enquanto o dividendo permaneceu em R$ 0,090. O número de cotistas subiu para 378.378, ante 372.710. A

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do CPTS11, a rentabilidade a mercado foi de -0,27%, contra +0,12% em fevereiro, e a patrimonial de -0,83%, ante +0,30% no mês anterior, enquanto o IFIX caiu 1,06%. A cota de mercado fechou em R$ 7,98, queda ante R$ 8,09, ampliando o desconto para 11,5% sobre o valor patrimonial de R$ 9,01, similar aos 11,9% de fevereiro. A carteira de CRIs subiu para 17 títulos, repr

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do CPTS11, a rentabilidade a mercado foi de 0,12% e patrimonial de 0,30%, abaixo dos 6,63% e 1,64% de janeiro, enquanto o IFIX subiu 1,32% e IMA-B 1,79%. A cota de mercado fechou em R$ 8,09, queda ante R$ 8,17 do mês anterior, ampliando o desconto para 11,9% sobre a cota patrimonial de R$ 9,18. A carteira de CRIs cresceu para 15 posições, representando 24,6% dos

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do CPTS11, o valor de mercado subiu para R$ 2,85 bilhões, com cota a R$ 8,17, contra R$ 2,70 bilhões e R$ 7,75 no mês anterior, reduzindo o desconto patrimonial para 11,6% ante 15,6%. O resultado mensal foi de R$ 0,092 por cota, levemente abaixo dos R$ 0,093 de dezembro, enquanto o dividendo permaneceu em R$ 0,090 por cota, com dividend yield de 14,05% no mês e 12,7

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório de dezembro de 2025 do CPTS11, o fundo registra rentabilidade patrimonial de 20,46% no ano, com dividend yield de 15,07% sobre cota de mercado e 12,25% sobre patrimonial, gerando alpha de CDI +2,9% líquido em relação ao CDI descontado IR. Comparado ao histórico, o DY anual subiu de 11,98% em 2024 para 15,07%, enquanto o acumulado desde 2014 fica em 12,29% sobre mercado. A alocação mu

Relatório gerencial · Novembro de 2025

A principal novidade do CPTS11 em novembro foi o anúncio da criação de um novo fundo gerido pela Capitânia, o AD Shopping FII (ADSH), e sua primeira aquisição. O novo fundo adquiriu 50% do ViaShopping Barreiro em Belo Horizonte por 175 milhões de reais. Um detalhe importante desta transação é que ela foi paga integralmente com cotas do próprio CPTS11, o que significa que o vendedor do shopping rec

Relatório gerencial · Outubro de 2025

No relatório de outubro de 2025 do fundo Capitânia Securities II (CPTS11), o resultado por cota foi de R$ 0,094, um leve aumento em relação aos R$ 0,093 do mês anterior. O dividendo distribuído foi mantido em R$ 0,090 por cota. Como o fundo gerou mais do que distribuiu, o resultado acumulado (reserva) aumentou de R$ 0,003 para R$ 0,007 por cota. A cotação de mercado do fundo caiu levemente para R$

Relatório gerencial · Setembro de 2025

Analisando o relatório de setembro de 2025 do Fundo Imobiliário Capitânia Securities II (CPTS11), em comparação com o mês anterior, observamos novidades relevantes na gestão da carteira e nos resultados. O principal destaque do mês foram as transações envolvendo outros fundos geridos pela Capitânia. O fundo de shoppings CPSH11, do qual o CPTS11 detém 9,7%, concluiu a venda de um pacote de seis at

Relatório gerencial · Agosto de 2025

A análise do relatório de agosto de 2025 do fundo Capitânia Securities II (CPTS11) destaca novidades positivas e mudanças na estratégia da gestão. O principal anúncio foi o aumento na projeção de dividendos (guidance) para os próximos 12 meses, que passou para uma faixa entre R$ 0,08 e R$ 0,10 por cota. No mês anterior, a faixa era de R$ 0,075 a R$ 0,095. Esta é a segunda elevação da projeção em s

Relatório gerencial · Julho de 2025

A análise do relatório de julho de 2025 do fundo Capitânia Securities II (CPTS11) destaca como principal novidade a seção dedicada ao "Caso Virgo Securitizadora". A gestora informou que o fundo possui exposição a três CRIs emitidos pela Virgo e detalhou as medidas que estão sendo tomadas. Para o CRI de maior exposição (Evolution), a gestão irá propor uma amortização extraordinária para retirar o v

Relatório gerencial · Junho de 2025

O relatório de junho de 2025 do CPTS11 demonstra um cenário misto com algumas mudanças importantes em relação aos meses anteriores, especialmente em relação à carteira de CRIs. O fundo CPTS11 apresentou uma rentabilidade de mercado de 2,30% e patrimonial de 1,77% em junho, superando o IFIX (0,63%) e o IMA-B (1,30%). A cota de mercado fechou em R$ 7,47, com um desconto de 16,2% em relação à cota p

Relatório gerencial · Maio de 2025

O relatório é referente ao fundo imobiliário CPTS11, relativo ao mês de maio de 2025. Em maio, o fundo teve uma rentabilidade de -2,04% no mercado e 2,20% patrimonial, com a cota de mercado fechando em R$ 7,39, representando um desconto de 16,9% em relação à cota patrimonial de R$ 8,90. O resultado mensal foi de R$ 0,090 por cota, e o dividendo distribuído foi de R$ 0,087 por cota. Houve impacto

Relatório gerencial · Abril de 2025

O relatório de abril de 2025 do CPTS11, fundo gerido pela Capitânia Investimentos, apresenta um resultado mensal de R$ 0,084 por cota, um aumento em relação aos R$ 0,077 do mês anterior. A distribuição mensal foi de R$ 0,085 por cota, também maior que os R$ 0,082 de março. O fundo fechou o mês com 354.816 cotistas, uma leve redução em relação aos 355.842 do mês anterior. A rentabilidade a mercado