Documentos do CPTS11

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de CPTS11 em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da PwC, que considerou adequadas as informações apresentadas. Os principais pontos de atenção da auditoria foram a avaliação das cotas de outros FIIs e dos CRIs; segundo os auditores, os critérios e premissas utilizados pela administração estavam consistentes com as informações examinadas. O patrimônio l

Informe anual · 2026

O informe anual de CPTS11, referente ao exercício encerrado em 30/06/2026, registra distribuição total de R$ 1,069 por cota, média mensal de R$ 0,089. A gestão informa rentabilidade ajustada por proventos de 15,45% entre 30/06/2025 e 30/06/2026, acima do IFIX e do CDI, e atribui o aumento das distribuições principalmente a ganhos de capital com cotas de FIIs. O documento também relata intensa movi

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O CPTS11 é o CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, um fundo híbrido com gestão ativa que investe em cotas de outros FIIs e certificados de recebíveis imobiliários. No trimestre encerrado em junho de 2026, o resultado financeiro líquido foi de R$ 95,3 milhões. O acumulado do semestre gerou R$ 195 milhões de resultado financeiro, com rendimentos declara

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CPTS11) registrou resultado financeiro líquido de R$ 99,7 mi no 1T26, com receitas de juros de TVM de R$ 89,3 mi, ganho em vendas de R$ 41,1 mi e ajuste negativo contábil de R$ 70 mi compensado. Rendimentos declarados somaram R$ 99,7 mi (100% do resultado), com R$ 38,5 mi líquidos a pagar após R$ 61,2 mi antecipa

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CPTS11) é um FII híbrido de gestão ativa, focado em cotas de outros FIIs e CRIs, sem imóveis diretos. No trimestre, gerou receita de juros de TVM de R$ 78,1 mi, com resultado líquido contábil de R$ 189,8 mi e financeiro de R$ 93,0 mi; acumulado no período, resultado financeiro de R$ 177,1 mi, 100% distribuído aos

Informe trimestral · 3º trimestre de 2025

CAPITÂNIA SECURITIES II - CAPI21 O fundo gerou resultado financeiro líquido de R$ 84,1 mi no trimestre, contra R$ 83,0 mi no anterior, mantendo-se estável. A receita de juros de ativos financeiros (FII e fundos de renda fixa) foi de R$ 68,3 mi, enquanto a venda de ativos contribuiu com R$ 52,7 mi. As despesas totais somaram R$ 4,7 mi, com destaque para taxa de administração. O portfólio não poss

Informe mensal · Setembro de 2025

Capitânia Securities II (CPTS11) apresenta valor patrimonial da cota em R$ 8,89 no mês de setembro de 2025, com alta de 0,50% em relação ao mês anterior. A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,48%, impulsionada por dividend yield de 0,98%. O fundo mantém estrutura de ativos centrada em CRI e FII, com total investido de R$ 3,53 bilhões, e não detém imóveis físicos. O passivo principal é composto