Documentos do CPTS11

Informe anual · 2025

O documento refere-se ao CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (ticker CPTSE11), administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros. No período encerrado em junho de 2025, o fundo distribuiu R$ 0,94 por cota, resultando em um dividend yield de aproximadamente 12,6% ao ano, com performance de 2,61%, abaixo do IFIX (4,08%), refletindo o reposicionamento estratégico da carteira co

Demonstrações financeiras · 30/06/2025

O Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário (CPTS11) divulga suas demonstrações financeiras referentes a 30 de junho de 2025, auditadas pela PricewaterhouseCoopers, que emitiu parecer sem ressalvas sobre a adequada apresentação dos dados. O patrimônio líquido do fundo atingiu R$ 2,9 bilhões, com aumento de 4,1% em relação ao ano anterior, impulsionado pela emissão de novas cotas e

Informe mensal · Agosto de 2025

Resumo Executivo: FII CAPITÂNIA SECURITIES II (CPTS11) - Agosto de 2025 INFORMAÇÕES ESSENCIAIS Nome do fundo: CAPITÂNIA SECURITIES II (CPTS11) Rendimento estimado por cota: R$ 0,00 (baseado no campo "Rendimentos a distribuir"). Dividend yield do mês: 0,9534%. Variação do valor patrimonial da cota: -0,26%. DESTAQUES DO MÊS O fundo registrou um aumento expressivo nos recursos mantidos para liquide

Informe mensal · Julho de 2025

O fundo CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com ticker BRCPTSCTF004, teve as seguintes novidades e alterações em seu informe mensal de julho de 2025: 1. Resumo das informações mais importantes (julho de 2025): * Estimativa de rendimento por cota: O campo "Rendimentos a distribuir" (item 12) é 0,00, indicando que o fundo não possui rendimento

Informe trimestral · 2º trimestre de 2025

Aqui está uma análise do informe trimestral do fundo imobiliário Capitânia Securities II (CPTS11), comparando os dados com os relatórios anteriores. 1. Resumo das informações mais importantes do relatório principal (2T2025): * Composição da Carteira: O fundo investe principalmente em ativos financeiros, com foco em Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e Certificados de Recebíveis Imo

Informe mensal · Junho de 2025

Análise do Fundo Imobiliário Capitânia Securities II (CPTS11) Resumo das Informações mais Importantes (06/2025): * Rendimento Estimado por Cota: Não há rendimentos a distribuir no mês. * Taxas: Taxa de administração mensal de R$ 1.440.010,28. Não há taxa de performance. * Índice de Endividamento (Passivo/PL): 21,9% * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/PL): 1,22 * Índice de Solvênc

Informe mensal · Maio de 2025

Análise do Fundo Imobiliário CPTS11 (CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO): 1. Resumo das informações mais importantes do relatório de maio de 2025: * Estimativa de rendimento por cota: Não há rendimentos a distribuir neste mês. * Taxas: Taxa de administração a pagar de R$ 1.314.605,51. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de endividamento (Passivo / Patrimôni

Informe mensal · Abril de 2025

Aqui está a análise do fundo imobiliário Capitânia Securities II (CPTS11), com base nos relatórios fornecidos: **1. Análise do Relatório de Abril de 2025** * **Rendimento Estimado por Cota:** * Rendimentos a distribuir: R$ 0,00 * Considerando o número de cotas emitidas, o rendimento estimado por cota para este mês é de R$ 0,00. * **Taxas:** * Taxa de administração a pagar:

Informe trimestral · 1º trimestre de 2025

Aqui está uma análise do informe trimestral do fundo imobiliário CAPITÂNIA SECURITIES II (CPTS11), comparando os dados mais recentes (1T25) com o trimestre anterior (4T24): **1. Resumo das Informações Mais Importantes (1T25):** * **Composição da Carteira:** O fundo investe principalmente em ativos financeiros, especificamente em Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e Certificados de Receb