Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 17:05
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 1,5031% em abril de 2025, com Dividend Yield de 0,9622% no mês
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 3,46 bi | R$ 3,16 bi | R$ 3,18 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,79 bi | R$ 2,78 bi | R$ 2,73 bi |
| Passivo total | R$ 668 mi | R$ 384 mi | R$ 448 mi |
| Liquidez | R$ 118 mi | R$ 32,3 mi | R$ 139 mi |
| Passivo ÷ ativo | 19,30% | 12,15% | 14,08% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 667 mi | R$ 383 mi | R$ 446 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 317.828.140 | 317.828.140 | 317.828.140 |
| Cotistas | 354.816 | 355.842 | 356.478 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,79 | R$ 8,74 | R$ 8,59 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Aqui está a análise do fundo imobiliário Capitânia Securities II (CPTS11), com base nos relatórios fornecidos:
**1. Análise do Relatório de Abril de 2025**
* **Rendimento Estimado por Cota:** * Rendimentos a distribuir: R$ 0,00 * Considerando o número de cotas emitidas, o rendimento estimado por cota para este mês é de R$ 0,00.
* **Taxas:** * Taxa de administração a pagar: R$ 1.322.612,79 * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00
* **Índices Financeiros:** * Índice de endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 23,92%. * Índice de alavancagem financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,24. * Índice de solvência geral (Ativo/Passivo): 5,18.
* **Desempenho Financeiro:** * Rentabilidade efetiva mensal: 1,5031% * Rentabilidade patrimonial do mês: 0,5409% * Dividend Yield do mês: 0,9622%
* **Composição da Carteira:** * FII: R$ 2.137.103.029,25 * CRI: R$ 1.198.882.623,96 * Liquidez (Total mantido para necessidades de liquidez): R$ 117.776.166,48
* **Liquidez do Fundo:** * Número de cotistas: 354.816
**2. Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025)**
* **Número de Cotistas:** Houve uma diminuição constante no número de cotistas ao longo dos meses: 356.478 em fevereiro, 355.842 em março e 354.816 em abril.
* **Ativos:** Os ativos tiveram um aumento significativo, passando de R$ 3.178.486.482,38 em fevereiro para R$ 3.460.186.326,65 em abril.
* **Patrimônio Líquido:** O patrimônio líquido também apresentou aumento: R$ 2.730.921.865,18 (fevereiro), R$ 2.777.278.745,42 (março) e R$ 2.792.302.086,08 (abril).
* **Valor Patrimonial da Cota:** O valor da cota teve um aumento constante: R$ 8,59 em fevereiro, R$ 8,74 em março e R$ 8,79 em abril.
* **Taxa de Administração:** A taxa de administração a pagar aumentou ligeiramente de R$ 1.203.326,36 (fevereiro) para R$ 1.322.612,79 (abril).
* **Dividend Yield:** O Dividend Yield variou ao longo dos meses: 1,0321% (fevereiro), 0,8915% (março) e 0,9622% (abril).
* **Alocação de Ativos:** * Houve um aumento nos investimentos em FIIs e CRIs ao longo dos meses. * A alocação em FIIs passou de R$ 1.880.844.351,89 (fevereiro) para R$ 2.137.103.029,25 (abril). * A alocação em CRIs passou de R$ 1.103.240.309,59 (fevereiro) para R$ 1.198.882.623,96 (abril). * A liquidez do fundo diminuiu de R$ 139.005.611,68 (fevereiro) para R$ 117.776.166,48 (abril).
* **Passivos:** Os passivos totais aumentaram significativamente de R$ 447.564.617,20 (fevereiro) para R$ 667.884.240,57 (abril). O principal fator para este aumento foi um aumento nos "outros valores a pagar".
**Resumo das Tendências:**
* O fundo apresentou um crescimento constante do patrimônio líquido e do valor da cota. * Houve um aumento na alocação em FIIs e CRIs. * Apesar do aumento do patrimônio, houve uma redução gradual no número de cotistas. * Os passivos apresentaram um aumento considerável, impulsionados por um aumento nos "outros valores a pagar".
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.