Cotação atual

R$ 10.42 -0.67%

07/05/2026 17:39

Dividend yield (12m)

12,57%

R$ 1,31 / cota

P/VP

0,90

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 4.589.694

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Shopping

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,10 bi

VP por cota R$ 11,60

Alavancagem 7,75%

Índice de solvência 11,72%

Cotas

Cotas emitidas 94.454.433

Número de cotistas 35.122

Informações do fundo

CNPJ

47.896.665/0001-99

ISIN

BR0E9LCTF003

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

CAPITÂNIA CAPITAL S.A. (41.793.345/0001-27)

Investimentos

Total investido R$ 999,42 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Fundos imobiliários	581,75 mi	58,21%
Imóveis acabados	417,67 mi	41,79%

Referência: Março de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025

8

Imóveis

677.926 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Catarina Fashion Outlet Brasil, 18132-900	29.529 m²	0,00%	0,00%	-
Iguatemi Bosque Shopping - Fortaleza Brasil, 60811-900	190.786 m²	0,00%	0,00%	-
Shopping Metro Tatuape Brasil, 03066-030	112.148 m²	0,00%	0,00%	-
Shopping Metro Boulevard Tatuape Brasil, 03066-030	64.918 m²	0,00%	0,00%	-
Shopping Praia das Belas Brasil, 90110-001	119.699 m²	0,00%	0,00%	-

Catarina Fashion Outlet

Brasil, 18132-900

Área: 29.529 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Iguatemi Bosque Shopping - Fortaleza

Brasil, 60811-900

Área: 190.786 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Shopping Metro Tatuape

Brasil, 03066-030

Área: 112.148 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Shopping Metro Boulevard Tatuape

Brasil, 03066-030

Área: 64.918 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Shopping Praia das Belas

Brasil, 90110-001

Área: 119.699 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 38 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 10.42 -0.67% (07/05/2026 17:39)

Fonte: B3

Emissão

CPSH11 Concluída - negociação liberada

Emissão

5ª série 1

Preço de subscrição

R$ 11,36

Fator

55,76%

Data-corte

25/11/2025

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 11,36

Emissão: R$ 11,25

Custo: R$ 0,11

Cotação atual

R$ 10,42

07/05/2026 17:39

VP por cota

R$ 11,60

Patrimônio / cotas

Direito de preferência

Período	27/11/2025 - 09/12/2025	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	10/12/2025	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos não negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Não
Adicional	Não

Oferta pública

Não há

Montantes

Alvo	R$ 499.999.995,00
Final	R$ 488.970.292,50

Encerramento

Data	22/04/2026
Conversão	26/05/2026
Negociação	27/05/2026

Documentos

Instrumento Particular de Emissão de Cotas (19/11/2025) Anúncio de Início (19/11/2025) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) (26/11/2025) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas (29/04/2026) Anúncio de Encerramento (29/04/2026)

Recibos

CPSH13 (Liquidação Oferta) CPSH15 (Liquidação Oferta) CPSH16 (Liquidação Oferta) CPSH17 (Liquidação Oferta) CPSH18 (Liquidação Oferta) CPSH19 (Liquidação Oferta) CPSH20 (Liquidação Oferta) CPSH21 (Liquidação Oferta)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	17/04/2026	27/04/2026	R$ 0,11000000	1,03%	Ver
Rendimento	17/03/2026	24/03/2026	R$ 0,11000000	1,04%	Ver
Rendimento	19/02/2026	26/02/2026	R$ 0,11000000	1,01%	Ver
Rendimento	19/01/2026	26/01/2026	R$ 0,11000000 26,7%	1,00%	Ver
Rendimento	16/12/2025	23/12/2025	R$ 0,15000000 +25,0%	1,37%	Ver
Rendimento	18/11/2025	26/11/2025	R$ 0,12000000	1,12%	Ver

Rendimento

R$ 0,1100

Yield na data base:	1,03%
Data base:	17/04/2026
Data pagamento:	27/04/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1100

Yield na data base:	1,04%
Data base:	17/03/2026
Data pagamento:	24/03/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1100

Yield na data base:	1,01%
Data base:	19/02/2026
Data pagamento:	26/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1100

26,7%

Yield na data base:	1,00%
Data base:	19/01/2026
Data pagamento:	26/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1500

+25,0%

Yield na data base:	1,37%
Data base:	16/12/2025
Data pagamento:	23/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1200

Yield na data base:	1,12%
Data base:	18/11/2025
Data pagamento:	26/11/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Regulamento	10/03/2023 19:49	23/01/2023	Ver resumo Ver original
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	10/03/2023 19:46	23/01/2023	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	07/03/2023 18:22	07/03/2023	Ver resumo Ver original
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Emissão de Cotas	03/03/2023 21:49	22/02/2023	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	28/02/2023 21:00	28/02/2023	Ver resumo Ver original
Regulamento	12/01/2023 17:46	11/01/2023	Ver resumo Ver original