CPSH11

CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 47.896.665/0001-99
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2023
Entrega 17/07/2023 19:59

Informes Periódicos

Junho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 139,93 mi
Mai/2023: 36,40 mi Abr/2023: 35,79 mi
Patrimônio líquido 139,86 mi
Mai/2023: 34,67 mi Abr/2023: 34,49 mi
Total dos passivos 65.000,00
Mai/2023: 1,73 mi Abr/2023: 1,29 mi
Liquidez total 355.458,94
Mai/2023: 2,53 mi Abr/2023: 2,03 mi
Índice de solvência 0,05%

Passivos / Ativo

Mai/2023: 4,74% Abr/2023: 3,61%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2023: - Abr/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.370.000
Mai/2023: 340.000 Abr/2023: 340.000
Número de cotistas 27
Mai/2023: 10 Abr/2023: 10
Valor patrimonial por cota R$ 102,09
Mai/2023: R$ 101,98 Abr/2023: R$ 101,45

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Mai/2023: 1,67 mi Abr/2023: 1,25 mi
Contas a receber - Aluguéis 533.810,15
Mai/2023: 494.749,93 Abr/2023: 572.714,22
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2023: 0,00 Abr/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
137,54 mi
Mai/2023: 32,54 mi Abr/2023: 32,54 mi
Fundos imobiliários
105,00 mi 76,34%
Mai/2023: 0,00 (-) Abr/2023: 0,00 (-)
Imóveis acabados
32,54 mi 23,66%
Mai/2023: 32,54 mi (100,00%) Abr/2023: 32,54 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
32,54 mi 23,66%
Mai/2023: 32,54 mi (100,00%) Abr/2023: 32,54 mi (100,00%)
Página do fundo CPSH11 Ver original na B3

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