CPSH11
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 19:59
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 139,93 mi | 36,40 mi | 35,79 mi |
| Patrimônio líquido | 139,86 mi | 34,67 mi | 34,49 mi |
| Total dos passivos | 65.000,00 | 1,73 mi | 1,29 mi |
| Liquidez total | 355.458,94 | 2,53 mi | 2,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,05% | 4,74% | 3,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
139,93 mi
Mai/2023: 36,40 mi
Abr/2023: 35,79 mi
Patrimônio líquido
139,86 mi
Mai/2023: 34,67 mi
Abr/2023: 34,49 mi
Total dos passivos
65.000,00
Mai/2023: 1,73 mi
Abr/2023: 1,29 mi
Liquidez total
355.458,94
Mai/2023: 2,53 mi
Abr/2023: 2,03 mi
Índice de solvência
0,05%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 4,74%
Abr/2023: 3,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.370.000 | 340.000 | 340.000 |
| Número de cotistas | 27 | 10 | 10 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,09 | R$ 101,98 | R$ 101,45 |
Número de cotas emitidas
1.370.000
Mai/2023: 340.000
Abr/2023: 340.000
Número de cotistas
27
Mai/2023: 10
Abr/2023: 10
Valor patrimonial por cota
R$ 102,09
Mai/2023: R$ 101,98
Abr/2023: R$ 101,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,67 mi | 1,25 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 4,9245 | R$ 3,6685 |
| Contas a receber - Aluguéis | 533.810,15 | 494.749,93 | 572.714,22 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2023: 1,67 mi
Abr/2023: 1,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
533.810,15
Mai/2023: 494.749,93
Abr/2023: 572.714,22
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
137,54 mi
Mai/2023: 32,54 mi
Abr/2023: 32,54 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
105,00 mi
76,34%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Imóveis acabados |
32,54 mi
23,66%
|
32,54 mi
100,00%
|
32,54 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
32,54 mi
23,66%
|
32,54 mi
100,00%
|
32,54 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
105,00 mi
76,34%
Mai/2023: 0,00 (-)
Abr/2023: 0,00 (-)
Imóveis acabados
32,54 mi
23,66%
Mai/2023: 32,54 mi (100,00%)
Abr/2023: 32,54 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
32,54 mi
23,66%
Mai/2023: 32,54 mi (100,00%)
Abr/2023: 32,54 mi (100,00%)