Cotação atual

R$ 9.75 -0.10%

05/08/2026 19:38

Dividend yield (12m)

13,74%

R$ 1,34 / cota

P/VP

0,88

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 1.602.124

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Shopping

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,37 bi

VP por cota R$ 11,10

Alavancagem 10,60%

Índice de solvência 11,70%

Cotas

Cotas emitidas 123.163.844

Número de cotistas 38.251

Informações do fundo

CNPJ

47.896.665/0001-99

ISIN

BR0E9LCTF003

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

CAPITÂNIA CAPITAL S.A. (41.793.345/0001-27)

Investimentos

Total investido R$ 1,326 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Fundos imobiliários	798,46 mi	60,22%
Imóveis acabados	527,40 mi	39,78%

Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

8

Imóveis

677.926 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Catarina Fashion Outlet Brasil, 18132-900	29.529 m²	0,00%	0,00%	-
Iguatemi Bosque Shopping - Fortaleza Brasil, 60811-900	190.786 m²	0,00%	0,00%	-
Shopping Metro Tatuape Brasil, 03066-030	112.148 m²	0,00%	0,00%	-
Shopping Metro Boulevard Tatuape Brasil, 03066-030	64.918 m²	0,00%	0,00%	-
Shopping Praia das Belas Brasil, 90110-001	119.699 m²	0,00%	0,00%	-

Catarina Fashion Outlet

Brasil, 18132-900

Área: 29.529 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Iguatemi Bosque Shopping - Fortaleza

Brasil, 60811-900

Área: 190.786 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Shopping Metro Tatuape

Brasil, 03066-030

Área: 112.148 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Shopping Metro Boulevard Tatuape

Brasil, 03066-030

Área: 64.918 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Shopping Praia das Belas

Brasil, 90110-001

Área: 119.699 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 41 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.75 -0.10% (05/08/2026 19:38)

Fonte: B3

Emissão

CPSH11 Concluída - negociação liberada

Emissão

5ª série 1

Preço de subscrição

R$ 11,36

Fator

55,76%

Data-corte

25/11/2025

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 11,36

Emissão: R$ 11,25

Custo: R$ 0,11

Cotação atual

R$ 9,75

05/08/2026 19:38

VP por cota

R$ 11,10

Patrimônio / cotas

Direito de preferência

Período	27/11/2025 - 09/12/2025	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	10/12/2025	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos não negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Não
Adicional	Não

Oferta pública

Não há

Montantes

Alvo	R$ 499.999.995,00
Final	R$ 488.970.292,50

Encerramento

Data	22/04/2026
Conversão	26/05/2026
Negociação	27/05/2026

Documentos

Instrumento Particular de Emissão de Cotas (19/11/2025) Anúncio de Início (19/11/2025) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) (26/11/2025) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas (29/04/2026) Anúncio de Encerramento (29/04/2026)

Recibos

CPSH13 (Liquidação Oferta) CPSH15 (Liquidação Oferta) CPSH16 (Liquidação Oferta) CPSH17 (Liquidação Oferta) CPSH18 (Liquidação Oferta) CPSH19 (Liquidação Oferta) CPSH20 (Liquidação Oferta) CPSH21 (Liquidação Oferta)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

12,1% Volatilidade moderada

IFIX no mesmo período 7,8% 1,55× o índice

Entre os 158 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 77% deles

CPSH11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 7,7% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX Não aplicável Correlação de 0,37 — o fundo se move por conta própria.

Queda máxima -13,8% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	18/07/2023	25/07/2023	R$ 0,11000000 Original: R$ 1,10000000	0,96%	Ver

Rendimento

R$ 0,1100

Original: R$ 1,1000

Yield na data base:	0,96%
Data base:	18/07/2023
Data pagamento:	25/07/2023

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/07/2026 19:22	01/06/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	14/07/2026 17:24	14/07/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	06/07/2026 19:05	31/12/2025	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	03/07/2026 21:04	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	02/07/2026 18:38	02/07/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial Inativo	01/07/2026 22:16	29/05/2026	Ver resumo Ver original