CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 49.005.348/0001-60
Administrador/Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Papel - CRI - Outros
Cotação recente
R$ 86.90
+0.00%
Atualizado em 05/11/2025, 09:23:30
Patrimônio líquido
R$ 421,86 mi
Número de cotas
4.346.763
Valor patrimonial por cota
R$ 97,05
P/VP
0,90
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
14,34%
Soma 12m: R$ 12,4600
Liquidez média diária
R$ 990.994,14
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
0,10%
Passivo / Ativo
Taxas
Administração:
1,05% a.a
Performance:
20% a.a
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 384,51 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 358,32 mi | 93,19% |
| Fundos imobiliários | 26,19 mi | 6,81% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 08/10/2024 | 15/10/2024 | R$ 0,95000000 | Ver documento |
| Rendimento | 09/09/2024 | 16/09/2024 | R$ 0,95000000 | Ver documento |
| Rendimento | 08/08/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,98000000 | Ver documento |
| Rendimento | 08/07/2024 | 15/07/2024 | R$ 1,00000000 | Ver documento |
| Rendimento | 10/06/2024 | 17/06/2024 | R$ 0,95000000 | Ver documento |
| Rendimento | 09/05/2024 | 16/05/2024 | R$ 1,00000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,9500
Base: 08/10/2024
Pagamento: 15/10/2024
Rendimento
R$ 0,9500
Base: 09/09/2024
Pagamento: 16/09/2024
Rendimento
R$ 0,9800
Base: 08/08/2024
Pagamento: 15/08/2024
Rendimento
R$ 1,0000
Base: 08/07/2024
Pagamento: 15/07/2024
Rendimento
R$ 0,9500
Base: 10/06/2024
Pagamento: 17/06/2024
Rendimento
R$ 1,0000
Base: 09/05/2024
Pagamento: 16/05/2024
Dividend yield 12m
14,34%
Base preço: R$ 86,90
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 31/10/2025 19:37Referência: 31/10/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/10/2025 14:46Referência: 01/09/2025
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 08/10/2025 17:03Referência: 08/10/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 30/09/2025 20:10Referência: 30/09/2025
-
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras AtivoEntrega: 29/09/2025 16:34Referência: 30/06/2025
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Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado AtivoEntrega: 26/09/2025 16:32Referência: 01/06/2025