Cotação atual

R$ 89.78 +0.00%

19/06/2026 10:00

Dividend yield (12m)

13,19%

R$ 11,84 / cota

P/VP

0,91

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 3.969.302

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 428,9 mi

VP por cota R$ 98,67

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,14%

Cotas

Cotas emitidas 4.346.763

Número de cotistas 10.768

Informações do fundo

CNPJ

49.005.348/0001-60

ISIN

BRCLINCTF007

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM (29.650.082/0001-00)

Investimentos

Total investido R$ 377,17 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	374,00 mi	99,16%
Fundos imobiliários	3,17 mi	0,84%

Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

36

CRIs/CRAs

R$ 408,71 mi

1

Cotas de FIIs

R$ 3,25 mi

1

Cotas de fundos

R$ 11,53 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	4	338	R$ 39,87 mi	9,76%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	212	1	R$ 30,49 mi	7,46%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	107	1	R$ 27,83 mi	6,81%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 26,50 mi	6,48%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 23,50 mi	5,75%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 22,98 mi	5,62%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	4	329	R$ 22,55 mi	5,52%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 21,14 mi	5,17%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	243	2	R$ 21,00 mi	5,14%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 20,73 mi	5,07%

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 4 Série: 338

R$ 39,87 mi 9,76%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 212 Série: 1

R$ 30,49 mi 7,46%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 107 Série: 1

R$ 27,83 mi 6,81%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 26,50 mi 6,48%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 23,50 mi 5,75%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 22,98 mi 5,62%

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 4 Série: 329

R$ 22,55 mi 5,52%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 21,14 mi 5,17%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 243 Série: 2

R$ 21,00 mi 5,14%

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 20,73 mi 5,07%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 35 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 89.78 +0.00% (19/06/2026 10:00)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	08/12/2023	15/12/2023	R$ 1,10000000 +2,9%	1,11%	Ver
Rendimento	09/11/2023	17/11/2023	R$ 1,06900000	1,07%	Ver

Rendimento

R$ 1,1000

+2,9%

Yield na data base:	1,11%
Data base:	08/12/2023
Data pagamento:	15/12/2023

Doc

Rendimento

R$ 1,0690

Yield na data base:	1,07%
Data base:	09/11/2023
Data pagamento:	17/11/2023

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/06/2026 15:33	01/05/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	09/06/2026 17:14	09/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	29/05/2026 20:12	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	13/05/2026 11:50	31/03/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	12/05/2026 20:30	01/04/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	11/05/2026 17:06	11/05/2026	Ver resumo Ver original