No relatório de maio de 2026 do CLIN11, o valor de mercado alcançou R$ 408,2 milhões e a cota no mercado fechou em R$ 93,90, contra R$ 393,3 milhões e R$ 90,49 registrados no mês anterior. O dividend yield a mercado recuou de 13,35% para 12,84% ao ano, enquanto o dividend yield patrimonial passou de 12,36% para 12,18% ao ano. A distribuição mensal permaneceu em R$ 0,95 por cota. O número de cotistas subiu de 10.119 para 10.732 e o ADTV avançou de R$ 923 mil para R$ 999 mil.
O spread médio da carteira aumentou de IPCA + 9,67% para IPCA + 10,32%. A alocação em operações estruturais caiu de 87,9% para 85,9% do patrimônio líquido, mantendo-se em 31 ativos, todos adimplentes. A composição por indexador, alocação entre CRI e FII, duration e segmentos imobiliários permaneceu praticamente estável em relação ao relatório anterior.
No comentário do gestor, destaca-se a realização de apenas alocações de carrego pontuais em ativos táticos durante o mês, sem menção a novas aquisições estruturais como as duas registradas no relatório de abril. O texto reforça a concentração em segmentos residencial e logístico, com 35% e 15% do patrimônio, respectivamente. A rentabilidade mensal ficou em 1,01%, ante 1,05% no mês anterior.