Cotação atual

R$ 93.38 +0.52%

03/02/2026 19:31

Dividend yield (12m)

13,25%

R$ 12,37 / cota

P/VP

0,96

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 1.140.183

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 423,9 mi

VP por cota R$ 97,51

Alavancagem 0,00%

Solvência 0,09%

Cotas

Cotas emitidas 4.346.763

Cotistas 12.114

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,4%

Informações do fundo

CNPJ

49.005.348/0001-60

ISIN

BRCLINCTF007

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

CLAVE ALTERNATIVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. (47.855.114/0001-87)

Investimentos

Total investido R$ 368,38 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	344,09 mi	93,41%
Fundos imobiliários	24,29 mi	6,59%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

34

CRIs/CRAs

R$ 358,32 mi

1

Cotas de FIIs

R$ 26,19 mi

1

Cotas de fundos

R$ 37,73 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	212	1	R$ 32,85 mi	9,17%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	107	1	R$ 28,82 mi	8,04%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 27,91 mi	7,79%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 24,51 mi	6,84%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	329	R$ 21,99 mi	6,14%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	243	2	R$ 20,91 mi	5,84%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	422	R$ 20,48 mi	5,72%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	267	1	R$ 17,61 mi	4,92%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	17	1	R$ 13,21 mi	3,69%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	238	1	R$ 13,05 mi	3,64%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 212 Série: 1

R$ 32,85 mi 9,17%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 107 Série: 1

R$ 28,82 mi 8,04%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 27,91 mi 7,79%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 24,51 mi 6,84%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 4 Série: 329

R$ 21,99 mi 6,14%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 243 Série: 2

R$ 20,91 mi 5,84%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 422

R$ 20,48 mi 5,72%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 267 Série: 1

R$ 17,61 mi 4,92%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 17 Série: 1

R$ 13,21 mi 3,69%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 238 Série: 1

R$ 13,05 mi 3,64%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 30 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 93.38 +0.52% (03/02/2026 19:31)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	08/07/2025	15/07/2025	R$ 1,10000000 4,3%	1,19%	Ver
Rendimento	09/06/2025	16/06/2025	R$ 1,15000000	1,26%	Ver
Rendimento	09/05/2025	16/05/2025	R$ 1,15000000 +4,5%	1,27%	Ver
Rendimento	08/04/2025	15/04/2025	R$ 1,10000000 +8,9%	1,28%	Ver
Rendimento	12/03/2025	19/03/2025	R$ 1,01000000 +1,0%	1,19%	Ver
Rendimento	10/02/2025	17/02/2025	R$ 1,00000000	1,29%	Ver

Rendimento

R$ 1,1000

4,3%

Yield na data base:	1,19%
Data base:	08/07/2025
Data pagamento:	15/07/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,1500

Yield na data base:	1,26%
Data base:	09/06/2025
Data pagamento:	16/06/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,1500

+4,5%

Yield na data base:	1,27%
Data base:	09/05/2025
Data pagamento:	16/05/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,1000

+8,9%

Yield na data base:	1,28%
Data base:	08/04/2025
Data pagamento:	15/04/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0100

+1,0%

Yield na data base:	1,19%
Data base:	12/03/2025
Data pagamento:	19/03/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,29%
Data base:	10/02/2025
Data pagamento:	17/02/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	30/01/2026 20:43	30/01/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/01/2026 16:47	01/12/2025	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	09/01/2026 18:02	09/01/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	31/12/2025 00:47	31/12/2025	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	16/12/2025 20:39	16/12/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/12/2025 17:51	01/11/2025	Ver resumo Ver original