CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20/03/2026 19:35
R$ 12,19 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
49.005.348/0001-60
BRCLINCTF007
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)
CLAVE ALTERNATIVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. (47.855.114/0001-87)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 345,30 mi | 98,90% |
| Fundos imobiliários | 3,84 mi | 1,10% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
212 | 1 | R$ 31,45 mi | 9,14% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
|
107 | 1 | R$ 28,37 mi | 8,24% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 1 | R$ 26,39 mi | 7,67% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 1 | R$ 23,75 mi | 6,90% |
|
RIZA SECURITIZADORA S.A.
|
4 | 329 | R$ 22,33 mi | 6,49% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
267 | 1 | R$ 21,56 mi | 6,26% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
243 | 2 | R$ 21,05 mi | 6,12% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 1 | R$ 20,49 mi | 5,95% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 422 | R$ 20,20 mi | 5,87% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
179 | 1 | R$ 12,70 mi | 3,69% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 08/03/2024 | 15/03/2024 |
R$ 1,00000000
1,0%
|
1,03% | Ver |
| Rendimento | 08/02/2024 | 19/02/2024 |
R$ 1,01000000
|
1,08% | Ver |
| Rendimento | 09/01/2024 | 16/01/2024 |
R$ 1,01000000
8,2%
|
1,05% | Ver |
| Rendimento | 08/12/2023 | 15/12/2023 |
R$ 1,10000000
+2,9%
|
1,11% | Ver |
| Rendimento | 09/11/2023 | 17/11/2023 |
R$ 1,06900000
|
1,07% | Ver |
| Yield na data base: | 1,03% |
| Data base: | 08/03/2024 |
| Data pagamento: | 15/03/2024 |
| Yield na data base: | 1,08% |
| Data base: | 08/02/2024 |
| Data pagamento: | 19/02/2024 |
| Yield na data base: | 1,05% |
| Data base: | 09/01/2024 |
| Data pagamento: | 16/01/2024 |
| Yield na data base: | 1,11% |
| Data base: | 08/12/2023 |
| Data pagamento: | 15/12/2023 |
| Yield na data base: | 1,07% |
| Data base: | 09/11/2023 |
| Data pagamento: | 17/11/2023 |
Documentos
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