No relatório de julho de 2026 do CLIN11, a gestora informa a aquisição do CRI Cury no valor de R$ 40 milhões, com remuneração de IPCA mais 8,64% ao ano, destinado ao desenvolvimento de empreendimento no programa MCMV na região da Mooca em São Paulo. No mesmo período, ocorreu o vencimento do CRI Direcional, que representava R$ 9,5 milhões e pagava IPCA mais 7% ao ano.
A alocação em CRIs subiu de 85,9% para 93,1% do patrimônio líquido entre os relatórios de maio e julho, enquanto o caixa recuou de 14,26% para 7%. O segmento residencial reduziu sua participação de 35% para 30% do patrimônio.
A distribuição mensal do CLIN11 referente a junho foi de R$ 1,32 por cota, acima dos R$ 0,95 registrados em abril. O dividend yield a mercado passou de 12,84% ao ano para 18,51% ao ano, influenciado pela amortização extraordinária do CRI Malzoni e pela inflação acumulada.
O valor de mercado do fundo diminuiu de R$ 408,2 milhões para R$ 402,6 milhões, e a cota de mercado recuou de R$ 93,90 para R$ 92,61. O número de cotistas aumentou de 10.732 para 10.908.
O portfólio manteve 31 operações, todas adimplentes. O spread médio das operações permaneceu próximo de IPCA mais 10% ao ano. A duration da carteira mostrou leve alongamento, com a fatia acima de quatro anos subindo de 33% para 37%.