CLIN11

CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 49.005.348/0001-60
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador predominante dos recebíveis IPCA
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 425,16 mi
Valor patrimonial por cota R$ 97,81
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

0,09%

Cotas

Número de cotas emitidas 4.346.763
Número de cotistas 12.116
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,3%
Cotação atual
R$ 86.80 +1.09%

Atualizado em 19/12/2025, 19:41

Dividend yield (12m)
14,31%

R$ 12,4200 nos últimos 12 meses

P/VP
0,89

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 1.341.928,90

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 354,59 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 329,60 mi 92,95%
Fundos imobiliários 24,99 mi 7,05%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
34
CRIs/CRAs
R$ 358,32 mi
1
Cotas de FIIs
R$ 26,19 mi
1
Cotas de fundos
R$ 37,73 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 212 Série: 1
R$ 32,85 mi 9,17%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 107 Série: 1
R$ 28,82 mi 8,04%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0 Série: 0
R$ 27,91 mi 7,79%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0 Série: 0
R$ 24,51 mi 6,84%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 4 Série: 329
R$ 21,99 mi 6,14%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 243 Série: 2
R$ 20,91 mi 5,84%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 422
R$ 20,48 mi 5,72%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 267 Série: 1
R$ 17,61 mi 4,92%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 17 Série: 1
R$ 13,21 mi 3,69%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 238 Série: 1
R$ 13,05 mi 3,64%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 29 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 08/12/2025 15/12/2025
R$ 0,96000000
+1,1%
1,11% Ver
Rendimento 10/11/2025 17/11/2025
R$ 0,95000000
5,0%
1,10% Ver
Rendimento 08/10/2025 15/10/2025
R$ 1,00000000
 1,13% Ver
Rendimento 08/09/2025 15/09/2025
R$ 1,00000000
 1,12% Ver
Rendimento 08/08/2025 15/08/2025
R$ 1,00000000
9,1%
1,12% Ver
Rendimento 08/07/2025 15/07/2025
R$ 1,10000000
 1,19% Ver
Rendimento
R$ 0,9600
+1,1%
Yield na data base: 1,11%
Data base: 08/12/2025
Data pagamento: 15/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
5,0%
Yield na data base: 1,10%
Data base: 10/11/2025
Data pagamento: 17/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,0000
Yield na data base: 1,13%
Data base: 08/10/2025
Data pagamento: 15/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,0000
Yield na data base: 1,12%
Data base: 08/09/2025
Data pagamento: 15/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,0000
9,1%
Yield na data base: 1,12%
Data base: 08/08/2025
Data pagamento: 15/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,1000
Yield na data base: 1,19%
Data base: 08/07/2025
Data pagamento: 15/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas
Doc
Entrega: 09/10/2023 Ref: 09/10/2023
Assembleia - AGE
Doc
Entrega: 04/10/2023 Ref: 27/10/2023
Assembleia - AGE
Doc
Entrega: 04/10/2023 Ref: 27/10/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Encerramento
Doc
Entrega: 04/10/2023 Ref: 04/10/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Prospecto
Doc
Entrega: 15/09/2023 Ref: 15/09/2023
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Doc
Entrega: 15/09/2023 Ref: 15/09/2023

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