CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
49.005.348/0001-60
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 21:12
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 433,71 mi | 435,92 mi | 435,56 mi |
| Patrimônio líquido | 433,27 mi | 435,49 mi | 435,13 mi |
| Total dos passivos | 434.242,57 | 428.438,34 | 422.054,16 |
| Liquidez total | 64,24 mi | 58,59 mi | 68,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
433,71 mi
Fev/2024: 435,92 mi
Jan/2024: 435,56 mi
Patrimônio líquido
433,27 mi
Fev/2024: 435,49 mi
Jan/2024: 435,13 mi
Total dos passivos
434.242,57
Fev/2024: 428.438,34
Jan/2024: 422.054,16
Liquidez total
64,24 mi
Fev/2024: 58,59 mi
Jan/2024: 68,46 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 0,10%
Jan/2024: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.346.763 | 4.346.763 | 4.346.763 |
| Número de cotistas | 9.896 | 9.465 | 8.793 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,68 | R$ 100,19 | R$ 100,11 |
Número de cotas emitidas
4.346.763
Fev/2024: 4.346.763
Jan/2024: 4.346.763
Número de cotistas
9.896
Fev/2024: 9.465
Jan/2024: 8.793
Valor patrimonial por cota
R$ 99,68
Fev/2024: R$ 100,19
Jan/2024: R$ 100,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
369,46 mi
Fev/2024: 377,32 mi
Jan/2024: 367,10 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
330,31 mi
89,40%
|
337,17 mi
89,36%
|
326,84 mi
89,03%
|
| Fundos imobiliários |
39,14 mi
10,60%
|
40,15 mi
10,64%
|
40,26 mi
10,97%
|
CRI/CRA
330,31 mi
89,40%
Fev/2024: 337,17 mi (89,36%)
Jan/2024: 326,84 mi (89,03%)
Fundos imobiliários
39,14 mi
10,60%
Fev/2024: 40,15 mi (10,64%)
Jan/2024: 40,26 mi (10,97%)