CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
49.005.348/0001-60
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 20:16
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 435,92 mi | 435,56 mi | 438,27 mi |
| Patrimônio líquido | 435,49 mi | 435,13 mi | 433,50 mi |
| Total dos passivos | 428.438,34 | 422.054,16 | 4,77 mi |
| Liquidez total | 58,59 mi | 68,46 mi | 103,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,10% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
435,92 mi
Jan/2024: 435,56 mi
Dez/2023: 438,27 mi
Patrimônio líquido
435,49 mi
Jan/2024: 435,13 mi
Dez/2023: 433,50 mi
Total dos passivos
428.438,34
Jan/2024: 422.054,16
Dez/2023: 4,77 mi
Liquidez total
58,59 mi
Jan/2024: 68,46 mi
Dez/2023: 103,94 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,10%
Dez/2023: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.346.763 | 4.346.763 | 4.346.763 |
| Número de cotistas | 9.465 | 8.793 | 8.664 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,19 | R$ 100,11 | R$ 99,73 |
Número de cotas emitidas
4.346.763
Jan/2024: 4.346.763
Dez/2023: 4.346.763
Número de cotistas
9.465
Jan/2024: 8.793
Dez/2023: 8.664
Valor patrimonial por cota
R$ 100,19
Jan/2024: R$ 100,11
Dez/2023: R$ 99,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 4,35 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 4,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
377,32 mi
Jan/2024: 367,10 mi
Dez/2023: 334,32 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
337,17 mi
89,36%
|
326,84 mi
89,03%
|
294,06 mi
87,96%
|
| Fundos imobiliários |
40,15 mi
10,64%
|
40,26 mi
10,97%
|
40,26 mi
12,04%
|
CRI/CRA
337,17 mi
89,36%
Jan/2024: 326,84 mi (89,03%)
Dez/2023: 294,06 mi (87,96%)
Fundos imobiliários
40,15 mi
10,64%
Jan/2024: 40,26 mi (10,97%)
Dez/2023: 40,26 mi (12,04%)