CLIN11
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 22:29
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 429,85 mi | 430,01 mi | 424,74 mi |
| Patrimônio líquido | 429,34 mi | 429,45 mi | 424,23 mi |
| Total dos passivos | 510.793,76 | 557.650,99 | 507.090,75 |
| Liquidez total | 23,69 mi | 20,01 mi | 29,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,13% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
429,85 mi
Jul/2026: 430,01 mi
Jun/2026: 424,74 mi
Patrimônio líquido
429,34 mi
Jul/2026: 429,45 mi
Jun/2026: 424,23 mi
Total dos passivos
510.793,76
Jul/2026: 557.650,99
Jun/2026: 507.090,75
Liquidez total
23,69 mi
Jul/2026: 20,01 mi
Jun/2026: 29,68 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,13%
Jun/2026: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.346.763 | 4.346.763 | 4.346.763 |
| Número de cotistas | 11.038 | 10.991 | 10.908 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 98,77 | R$ 98,80 | R$ 97,60 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,84 | 0,84 | 0,85 |
Número de cotas emitidas
4.346.763
Jul/2026: 4.346.763
Jun/2026: 4.346.763
Número de cotistas
11.038
Jul/2026: 10.991
Jun/2026: 10.908
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 98,77
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 98,80
Jun/2026: R$ 97,60
P/VP
0,84
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,84
Jun/2026: 0,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
406,16 mi
Jul/2026: 405,39 mi
Jun/2026: 395,04 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
354,58 mi
87,30%
|
352,10 mi
86,85%
|
391,98 mi
99,23%
|
| Fundos imobiliários |
51,58 mi
12,70%
|
53,30 mi
13,15%
|
3,05 mi
0,77%
|
CRI/CRA
354,58 mi
87,30%
Jul/2026: 352,10 mi (86,85%)
Jun/2026: 391,98 mi (99,23%)
Fundos imobiliários
51,58 mi
12,70%
Jul/2026: 53,30 mi (13,15%)
Jun/2026: 3,05 mi (0,77%)