O documento divulgado é o conjunto das demonstrações financeiras do CLIN11 referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros e com gestão do BTG Pactual Asset Management, auditadas pela KPMG Auditores Independentes. A auditoria emitiu opinião sem ressalvas, indicando que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do CLIN11 em todos os aspectos relevantes, e destacou como principal assunto de auditoria a existência e a valorização dos Certificados de Recebíveis Imobiliários, que representavam 93,67 por cento do patrimônio líquido e foram testados por conciliação com o custodiante e recálculo amostral com base em indexadores de mercado.
Em 30 de junho de 2026 o CLIN11 possuía ativo total de 424,7 milhões de reais e patrimônio líquido de 418,5 milhões de reais, ante 420,9 milhões de reais em junho de 2025, com valor patrimonial por cota de 96,28 reais. A carteira do CLIN11 estava concentrada em Certificados de Recebíveis Imobiliários no valor justo de 392,0 milhões de reais, ante 341,3 milhões de reais no ano anterior, majoritariamente indexados ao IPCA mais juros, além de 29,7 milhões de reais em cotas de fundo de renda fixa de liquidez diária e de 3,1 milhões de reais em cotas do Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades Autônomas IV, participação que caiu de 29,3 milhões de reais após amortização de 25,9 milhões de reais no exercício. No resultado, o CLIN11 apurou lucro líquido de 50,0 milhões de reais no exercício, ante 52,3 milhões de reais no exercício anterior, o que representa 11,50 reais por cota, composto principalmente por 52,4 milhões de reais de receitas de CRIs e 2,1 milhões de reais de rendimentos de cotas de FIIs, descontados de ajuste negativo a valor justo de 7,3 milhões de reais nos CRIs e de despesas operacionais de 4,7 milhões de reais, sendo 4,2 milhões de reais de taxa de administração, sem cobrança de taxa de performance no período.
Em relação aos rendimentos, o CLIN11 apurou lucro base caixa de 53,0 milhões de reais e declarou rendimentos de 52,4 milhões de reais no exercício, equivalentes a 98,88 por cento da base e a uma média de 11,84 reais por cota, tendo efetivamente pago 51,5 milhões de reais e ficado com 5,7 milhões de reais a distribuir no encerramento. O CLIN11 mantém 4.346.763 cotas integralizadas, negociadas na B3 desde setembro de 2023, com preço de fechamento de 92,61 reais em junho de 2026, e informa que não havia demandas judiciais relevantes nem eventos subsequentes a divulgar até a aprovação das demonstrações em 4 de setembro de 2026, além de registrar apenas uma alteração formal em fevereiro de 2026 na definição de gestor no regulamento.