Documentos do CASA11

Informe diário · 10/04/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 59.680.030/0001-39 e administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., refere-se à competência de 01/04/2026 e apresenta dados de sete dias úteis entre 1º e 10 de abril de 2026. Nos dias reportados, não houve captações ne

Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

A carteira do fundo CASA11, referente à competência de março de 2026, apresenta patrimônio líquido de R$ 23,3 milhões, administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. As informações foram recebidas pela CVM em 6 de abril de 2026 e não houve negócios de vendas ou aquisições no período. A maior parte dos recursos, 99,84% do patrimônio, está alocada em investimento no exterio

Informe diário · 09/04/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, cobre a competência de 1º de abril de 2026 e apresenta dados para os dias 1º, 2, 6, 7, 8 e 9. Administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, o fundo registrou patrimônio líquido variando entre R$ 23,3 milhões e R$ 23,6 milhões, com total de carteira próximo a es

Informe diário · 08/04/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, refere-se à competência de 1º de abril de 2026 e apresenta dados de cinco dias úteis: 1º, 2, 6, 7 e 8 de abril. O administrador é a Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., e o fundo registrou patrimônio líquido variando entre R$ 23,3 milhões e R$ 23,65 milhões, com t

Informe diário · 07/04/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, apresenta dados referentes aos dias 1, 2, 6 e 7 de abril de 2026, com administrador Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O patrimônio líquido variou de R$ 23,325.863,01 no dia 1 para R$ 23,599.388,88 no dia 7, enquanto o total da carteira subiu de R$ 23,577.256,65 para

Informe diário · 06/04/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, refere-se à competência de 1º de abril de 2026 e apresenta dados para os dias 1º, 2 e 6 de abril. O patrimônio líquido do fundo variou entre R$ 23,3 milhões e R$ 23,6 milhões, com total de carteira próxima a esses valores, e o número de cotistas aumentou ligeiramente de 2.960 para 2.963. No dia 1º,

Informe diário · 02/04/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, refere-se à competência de 1º de abril de 2026, com administração da Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O documento apresenta os dados de performance para os dias 1º e 2 de abril, mostrando evolução na cotação da quota e no patrimônio líquido, sem registros de captaçã

Composição da carteira (CDA) · 01/02/2026

O documento apresenta a carteira do fundo CASA11, administrado pela Vortx Distribuidora, com patrimônio líquido de R$ 24.729.467,45 na competência de fevereiro de 2026, recebido pela CVM em 6 de abril de 2026. Não houve vendas ou aquisições registradas no mês. A maior parte da carteira, 99,909%, está alocada em investimento no exterior no NEOS Real Estate High Income ETF, com 95.120 unidades aval

Informe diário · 01/04/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 59.680.030/0001-39 e administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., refere-se à competência de 01/04/2026. No dia 01, a quota foi de R$ 85,44209570, sem captação ou resgate, resultando em patrimônio líquido de R$ 23.32

Informe diário · 31/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, apresenta os dados de março de 2026, com competência iniciada em 2 de março. O patrimônio líquido começou em R$ 24,9 milhões e terminou em R$ 23,3 milhões no dia 31, enquanto o total da carteira variou de R$ 25,2 milhões para R$ 23,6 milhões. O número de cotistas se manteve estável, entre 2.955 e 2.

Informe diário · 30/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, cobre o período de 2 a 30 de março de 2026, com administrador Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A quota iniciou em R$ 91,3453 no dia 2 e encerrou em R$ 84,9212 no dia 30, registrando uma queda geral ao longo do mês, com oscilações diárias entre R$ 85,00 e R$ 92,60 ap

Informe diário · 27/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, cobre o período de 2 a 27 de março de 2026, com administrador Vortx DTVM. A cota iniciou em R$ 91,35 no dia 2, atingiu o pico de R$ 92,60 no dia 3 e depois oscilou, encerrando em R$ 84,66 no dia 27, refletindo uma tendência de queda ao longo do mês. Não houve captações em nenhum dia, m

Informe diário · 26/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada (CNPJ 59.680.030/0001-39) e administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., apresenta dados de 2 a 26 de março de 2026. Durante o período, não houve captações, com apenas um resgate registrado em 18 de março no valor de R$ 219.090

Informe diário · 25/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, cobre o período de 2 a 25 de março de 2026, apresentando dados como valor da quota, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas. Não houve captações em nenhum dia reportado, com apenas um resgate registrado em 18 de março, no valor de 219.090,89 reais. A quota do CASA11 iniciou

Informe diário · 24/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, cobre o período de 2 a 25 de março de 2026, com dados divulgados pela administradora Vortx DTVM. O patrimônio líquido variou entre cerca de 23,2 milhões e 25,3 milhões de reais, iniciando em 24,9 milhões no dia 2 e fechando em 23,2 milhões no dia 25, enquanto o total da carteira ficou p

Informe diário · 23/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, cobre o período de 2 a 23 de março de 2026, com administração pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O patrimônio líquido iniciou em R$ 24,9 milhões no dia 2 e encerrou em R$ 23,3 milhões no dia 23, enquanto o total da carteira variou de R$ 25,2 milhões para R$ 23,6

Informe diário · 20/03/2026

O informe diário do fundo CASA11 apresenta dados operacionais de 2 a 20 de março de 2026, incluindo cotações da quota, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas. Administrado pela Vortx DTVM, o fundo registrou patrimônio líquido variando entre R$ 23,6 milhões (em 20/03) e R$ 25,3 milhões (em 03/03), com total de carteira próxima desses valores. Não houve captações em nenhum dia d

Informe diário · 19/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, com administração da Vortx DTVM, apresenta dados de 2 a 19 de março de 2026. O patrimônio líquido variou entre cerca de 24,1 milhões e 25,3 milhões de reais, enquanto o total da carteira ficou próximo de 24,2 milhões a 25,5 milhões de reais ao longo do período. A cotação da quota oscil