Documentos do CASA11

Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

A carteira do fundo CASA11, referente à competência de março de 2026, apresenta patrimônio líquido de R$ 23,3 milhões, administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. As informações foram recebidas pela CVM em 6 de abril de 2026 e não houve negócios de vendas ou aquisições no período. A maior parte dos recursos, 99,84% do patrimônio, está alocada em investimento no exterio

Composição da carteira (CDA) · 01/02/2026

O documento apresenta a carteira do fundo CASA11, administrado pela Vortx Distribuidora, com patrimônio líquido de R$ 24.729.467,45 na competência de fevereiro de 2026, recebido pela CVM em 6 de abril de 2026. Não houve vendas ou aquisições registradas no mês. A maior parte da carteira, 99,909%, está alocada em investimento no exterior no NEOS Real Estate High Income ETF, com 95.120 unidades aval

Balancete · 01/02/2026

O demonstrativo financeiro do fundo CASA11, referente à competência de fevereiro de 2026, apresenta um ativo total de R$ 74,98 milhões, com destaque para os títulos e valores mobiliários livres no montante de R$ 24,97 milhões, sendo a maior parte em aplicações no exterior de renda variável (R$ 24,71 milhões) e cotas de fundos de renda fixa (R$ 265 mil). As disponibilidades são baixas, em torno de