Informe diário · 02/04/2026
Referência 02/04/2026 · entregue 07/04/2026 12:02
Em uma linha
Quota subiu para R$ 86,38852895 em 2 de abril, com patrimônio líquido de R$ 23.584.241,18 e 2.963 cotistas
Resumo
O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, refere-se à competência de 1º de abril de 2026, com administração da Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O documento apresenta os dados de performance para os dias 1º e 2 de abril, mostrando evolução na cotação da quota e no patrimônio líquido, sem registros de captação ou resgate de cotas.
No dia 1º, a quota foi cotada a R$ 85,44209570, com patrimônio líquido de R$ 23.325.863,01 e total de carteira em R$ 23.577.256,65. O número total de cotistas era de 2.960, e a próxima divulgação do patrimônio líquido estava prevista para 2 de abril de 2026.
No dia 2, a quota subiu para R$ 86,38852895, elevando o patrimônio líquido para R$ 23.584.241,18 e o total de carteira para R$ 23.836.679,27, com 2.963 cotistas. A próxima informação do PL foi agendada para 7 de abril de 2026. Não houve movimentações de captação ou resgate em nenhum dos dias.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.