Informe diário · 20/03/2026
Referência 20/03/2026 · entregue 23/03/2026 18:23
Em uma linha
Resgate de R$ 219.090,89 em 18/03 e patrimônio líquido entre R$ 23,6 milhões e R$ 25,3 milhões no período
Resumo
O informe diário do fundo CASA11 apresenta dados operacionais de 2 a 20 de março de 2026, incluindo cotações da quota, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas. Administrado pela Vortx DTVM, o fundo registrou patrimônio líquido variando entre R$ 23,6 milhões (em 20/03) e R$ 25,3 milhões (em 03/03), com total de carteira próxima desses valores.
Não houve captações em nenhum dia do período, mas ocorreu um resgate de R$ 219.090,89 em 18/03, o que impactou o patrimônio. O número de cotistas permaneceu estável, entre 2.955 e 2.980, com leve redução ao longo dos dias.
A quota unitária oscilou de R$ 86,80 (em 20/03) a R$ 92,60 (em 03/03), refletindo as variações diárias do mercado. As próximas divulgações de patrimônio estão programadas em datas como 23/03, 05/03 e outras indicadas na tabela.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.