Informe diário · 01/04/2026
Referência 01/04/2026 · entregue 02/04/2026 19:49
Em uma linha
Patrimônio líquido de R$ 23.325.863,01 em 01/04/2026, com quota de R$ 85,44209570 e 2.960 cotistas
Resumo
O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 59.680.030/0001-39 e administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., refere-se à competência de 01/04/2026.
No dia 01, a quota foi de R$ 85,44209570, sem captação ou resgate, resultando em patrimônio líquido de R$ 23.325.863,01 e total de carteira de R$ 23.577.256,65.
O fundo contava com 2.960 cotistas no período, e a próxima informação do patrimônio líquido está prevista para 02/04/2026.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.