Informe diário · 26/03/2026
Referência 26/03/2026 · entregue 27/03/2026 19:25
Em uma linha
Sem captações no período; único resgate em 18/03, de R$ 219.090,89, e cotistas fecharam em 2.986
Resumo
O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada (CNPJ 59.680.030/0001-39) e administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., apresenta dados de 2 a 26 de março de 2026. Durante o período, não houve captações, com apenas um resgate registrado em 18 de março no valor de R$ 219.090,89. O número de cotistas variou entre 2.955 e 2.986, fechando em 2.986 no último dia.
A cotação da quota do CASA11 oscilou entre R$ 85,08 (em 25/03) e R$ 92,60 (em 03/03), com flutuações diárias influenciadas pelo mercado. O patrimônio líquido começou em R$ 24,9 milhões em 02/03 e terminou em R$ 23,3 milhões em 26/03, enquanto o total da carteira variou de R$ 25,1 milhões para R$ 23,5 milhões no mesmo período.
As próximas divulgações de patrimônio líquido estão agendadas conforme indicado na tabela, variando de 03/03 a 27/03 de 2026, com a última em 27/03 para o dia 26. O documento não registra cancelamentos (C) nos dias listados.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.