Documentos do CASA11

Informe diário · 18/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, com competência em 02/03/2026, apresenta os dados operacionais de 18 de março de 2026, administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O patrimônio líquido variou entre 24,1 milhões e 25,5 milhões de reais ao longo do período, com o total de carteira próximo desses valores, refletindo uma gestão estável sem captações registradas. A cotação

Informe diário · 17/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, refere-se à competência de 02/03/2026 e apresenta dados operacionais de 02 a 17 de março de 2026. Administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, o fundo registrou cotações variando entre R$ 88,40459835 em 11/03 e R$ 92,60246478 em 03/03, com patrimônio líquido o

Informe diário · 16/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, o Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 59.680.030/0001-39 e administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, cobre o período de 2 a 16 de março de 2026. O patrimônio líquido variou entre 24,1 milhões e 25,3 milhões de reais, enquanto o total de carteira ficou próximo desses v

Informe diário · 13/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, com administração da Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, divulga dados operacionais dos dias 2 a 13 de março de 2026. Não houve captações nem resgates em nenhum desses dias, mantendo o número de cotistas estável entre 2.955 e 2.976. A cotação da quota variou entre R$

Informe diário · 12/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, refere-se à competência de 2 de março de 2026 e apresenta dados de 2 a 12 de março. O administrador é a Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88, e o fundo tem CNPJ 59.680.030/0001-39. Durante o período, não houve captação nem resgate de c

Informe diário · 11/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, referente à competência de 02/03/2026, apresenta os dados operacionais de 02 a 12 de março, incluindo cotações de quota, patrimônio líquido e número de cotistas. Administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, o fundo manteve patrimônio líquido entre R$ 24,1 milhões e R$ 25,3 milhões, com total de carteira variando de R$ 24,6 milhões a R$ 2

Balancete · 01/02/2026

O demonstrativo financeiro do fundo CASA11, referente à competência de fevereiro de 2026, apresenta um ativo total de R$ 74,98 milhões, com destaque para os títulos e valores mobiliários livres no montante de R$ 24,97 milhões, sendo a maior parte em aplicações no exterior de renda variável (R$ 24,71 milhões) e cotas de fundos de renda fixa (R$ 265 mil). As disponibilidades são baixas, em torno de

Informe diário · 09/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 59.680.030/0001-39 e administrador Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, cobre o período de 2 a 10 de março de 2026. Não houve captações nem resgates em nenhum dos dias reportados, mantendo o número de cotistas estável em torno de 2.9

Informe diário · 10/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada (CNPJ 59.680.030/0001-39) e administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., apresenta dados de 2 a 10 de março de 2026. Não houve captações ou resgates em nenhum dia, com o número de cotistas variando entre 2955 e 2974, terminando

Informe diário · 04/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com administrador Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, apresenta dados da competência de 2 de março de 2026. A tabela detalha a evolução diária da cota, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas entre 2 e 6 de março de 2026.

Informe diário · 06/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, com administração da Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, refere-se à competência de 2 de março de 2026 e apresenta dados de 2 a 6 de março. O patrimônio líquido variou entre cerca de 24,8 milhões e 25,3 milhões de reais, enquanto o total da carteira ficou próximo de 25

Informe diário · 05/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, refere-se à competência de 2 de março de 2026 e apresenta os dados de cotação, patrimônio e cotistas para os dias 2, 3 e 5 de março. O CNPJ do fundo é 59.680.030/0001-39. No dia 2, a cota foi de R$ 91,34529359, com patrimônio líquido de R$ 24.937.447,84, total de carteira em R$ 25.196.993,93

Informe diário · 03/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 59.680.030/0001-39 e administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., apresenta dados para os dias 2 e 3 de março de 2026. No dia 2, a cota do CASA11 registrou R$ 91,34529359, sem captação ou resgate, com patrimônio líqu

Informe diário · 02/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 59.680.030/0001-39 e administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., refere-se à competência de 2 de março de 2026. No dia 2, a quota do CASA11 foi de R$ 91,34529359, sem captação ou resgate, resultando em patrimônio lí

Informe diário · 27/02/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., cobre o período de 2 a 27 de fevereiro de 2026, com CNPJ 59.680.030/0001-39. Nele, são apresentados dados como valor da quota, captação, resgate, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas. A quota do CASA11 variou entre R$ 89,26750375 no dia 3 e R$ 92,24681237 no dia 13, fech