Informe diário · 07/04/2026
Referência 07/04/2026 · entregue 08/04/2026 18:16
Em uma linha
Patrimônio líquido subiu de R$ 23,325.863,01 no dia 1 para R$ 23,599.388,88 no dia 7 de abril de 2026
Resumo
O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, apresenta dados referentes aos dias 1, 2, 6 e 7 de abril de 2026, com administrador Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O patrimônio líquido variou de R$ 23,325.863,01 no dia 1 para R$ 23,599.388,88 no dia 7, enquanto o total da carteira subiu de R$ 23,577.256,65 para R$ 23,854.316,37 no mesmo período.
A cotação da quota do CASA11 oscilou nesses dias, iniciando em R$ 85,44209570 no dia 1, alcançando R$ 86,38852895 no dia 2, caindo para R$ 86,05727434 no dia 6 e fechando em R$ 86,44401462 no dia 7. Não houve captação ou resgate de recursos em nenhum desses dias, todos zerados em R$ 0,00.
O número total de cotistas permaneceu estável, entre 2960 e 2963 cotistas. As próximas divulgações do patrimônio líquido estão previstas para 2/04, 7/04 e 8/04 de 2026, conforme indicado. Há menção a "C = Cancelado" no rodapé do documento.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.