Informe diário · 10/04/2026
Referência 10/04/2026 · entregue 13/04/2026 18:47
Em uma linha
Sem captações nem resgates de 1º a 10/04/2026; cota entre R$ 85,21576292 e R$ 86,63473308
Resumo
O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 59.680.030/0001-39 e administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., refere-se à competência de 01/04/2026 e apresenta dados de sete dias úteis entre 1º e 10 de abril de 2026.
Nos dias reportados, não houve captações nem resgates, com valores zerados em todos os períodos. A cotação da quota variou entre R$ 85,21576292 em 10/04 e R$ 86,63473308 em 08/04, enquanto o patrimônio líquido oscilou de R$ 23.264.073,71 para R$ 23.599.388,88, e o total da carteira ficou entre R$ 23.313.330,11 e R$ 23.885.472,26. O número de cotistas permaneceu estável, entre 2.957 e 2.963.
As próximas divulgações de patrimônio líquido estão agendadas para datas como 02/04, 07/04, 08/04, 09/04, 10/04 e 13/04/2026, conforme indicado na tabela.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.