ARRI11

OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ: 32.006.821/0001-21
Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador predominante dos recebíveis IPCA
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 174,16 mi
Valor patrimonial por cota R$ 8,40
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

2,96%

Cotas

Número de cotas emitidas 20.726.973
Número de cotistas 23.612
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,8%
Cotação atual
R$ 6.56 +0.46%

Atualizado em 19/12/2025, 19:42

Dividend yield (12m)
16,46%

R$ 1,0800 nos últimos 12 meses

P/VP
0,78

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 216.926,47

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 171,04 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 133,76 mi 78,20%
Outras cotas de fundos 20,63 mi 12,06%
Fundos de direitos creditórios 6,01 mi 3,51%
Fundos imobiliários 5,54 mi 3,24%
Debêntures 5,10 mi 2,98%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
20
CRIs/CRAs
R$ 138,38 mi
6
Cotas de FIIs
R$ 26,63 mi
1
Cotas de fundos
R$ 6,07 mi
24C1733665
Emissão: 6 Série: 1
R$ 15,00 mi 10,84%
23B2365601
Emissão: 1 Série: 105
R$ 14,00 mi 10,12%
21L0848411
Emissão: 1 Série: 93
R$ 12,97 mi 9,37%
22D0891481
Emissão: 2 Série: 27
R$ 11,39 mi 8,23%
23J1263511
Emissão: 34 Série: 1
R$ 10,32 mi 7,46%
24L1532447
Emissão: 1 Série: 21
R$ 10,28 mi 7,43%
24I2113183
Emissão: 55 Série: 1
R$ 9,90 mi 7,15%
21K0146621
Emissão: 2 Série: 23
R$ 9,02 mi 6,52%
21I0776612
Emissão: 1 Série: 15
R$ 8,71 mi 6,30%
22E1284967
Emissão: 1 Série: 76
R$ 6,31 mi 4,56%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/05/2022 07/06/2022
R$ 0,14100000
+10,0%
1,47% Ver
Rendimento 29/04/2022 06/05/2022
R$ 0,12823500
4,3%
1,30% Ver
Rendimento 31/03/2022 07/04/2022
R$ 0,13400000
+3,1%
1,35% Ver
Rendimento 25/02/2022 08/03/2022
R$ 0,13000000
0,8%
1,29% Ver
Rendimento 31/01/2022 07/02/2022
R$ 0,13100000
25,1%
1,29% Ver
Rendimento 30/12/2021 07/01/2022
R$ 0,17500000
 1,79% Ver
Rendimento
R$ 0,1410
+10,0%
Yield na data base: 1,47%
Data base: 31/05/2022
Data pagamento: 07/06/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,128235
4,3%
Yield na data base: 1,30%
Data base: 29/04/2022
Data pagamento: 06/05/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,1340
+3,1%
Yield na data base: 1,35%
Data base: 31/03/2022
Data pagamento: 07/04/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,1300
0,8%
Yield na data base: 1,29%
Data base: 25/02/2022
Data pagamento: 08/03/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,1310
25,1%
Yield na data base: 1,29%
Data base: 31/01/2022
Data pagamento: 07/02/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,1750
Yield na data base: 1,79%
Data base: 30/12/2021
Data pagamento: 07/01/2022
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 28/11/2025 Ref: 28/11/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 17/11/2025 Ref: 01/10/2025
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Doc
Entrega: 11/11/2025 Ref: 30/09/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 31/10/2025 Ref: 31/10/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/10/2025 Ref: 01/09/2025

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