ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 17:09
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 179,63 mi | 178,67 mi | 179,59 mi |
| Patrimônio líquido | 175,12 mi | 173,85 mi | 174,65 mi |
| Total dos passivos | 4,51 mi | 4,82 mi | 4,95 mi |
| Liquidez total | 11,37 mi | 3,58 mi | 5,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,51% | 2,70% | 2,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
179,63 mi
Jun/2026: 178,67 mi
Mai/2026: 179,59 mi
Patrimônio líquido
175,12 mi
Jun/2026: 173,85 mi
Mai/2026: 174,65 mi
Total dos passivos
4,51 mi
Jun/2026: 4,82 mi
Mai/2026: 4,95 mi
Liquidez total
11,37 mi
Jun/2026: 3,58 mi
Mai/2026: 5,60 mi
Índice de solvência
2,51%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 2,70%
Mai/2026: 2,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.726.973 | 20.726.973 | 20.726.973 |
| Número de cotistas | 22.929 | 23.009 | 23.191 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,45 | R$ 8,39 | R$ 8,43 |
Número de cotas emitidas
20.726.973
Jun/2026: 20.726.973
Mai/2026: 20.726.973
Número de cotistas
22.929
Jun/2026: 23.009
Mai/2026: 23.191
Valor patrimonial por cota
R$ 8,45
Jun/2026: R$ 8,39
Mai/2026: R$ 8,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,45 mi | 1,45 mi | 1,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Jun/2026: 1,45 mi
Mai/2026: 1,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
162,54 mi
Jun/2026: 169,97 mi
Mai/2026: 169,03 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
127,15 mi
78,22%
|
134,42 mi
79,09%
|
133,32 mi
78,87%
|
| Fundos imobiliários |
24,42 mi
15,02%
|
24,50 mi
14,42%
|
24,64 mi
14,58%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,72 mi
3,52%
|
5,80 mi
3,41%
|
5,82 mi
3,44%
|
| Debêntures |
5,26 mi
3,23%
|
5,25 mi
3,09%
|
5,25 mi
3,10%
|
CRI/CRA
127,15 mi
78,22%
Jun/2026: 134,42 mi (79,09%)
Mai/2026: 133,32 mi (78,87%)
Fundos imobiliários
24,42 mi
15,02%
Jun/2026: 24,50 mi (14,42%)
Mai/2026: 24,64 mi (14,58%)
Fundos de direitos creditórios
5,72 mi
3,52%
Jun/2026: 5,80 mi (3,41%)
Mai/2026: 5,82 mi (3,44%)
Debêntures
5,26 mi
3,23%
Jun/2026: 5,25 mi (3,09%)
Mai/2026: 5,25 mi (3,10%)