ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 18:51
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 180,39 mi | 179,63 mi | 178,67 mi |
| Patrimônio líquido | 176,06 mi | 175,12 mi | 173,85 mi |
| Total dos passivos | 4,33 mi | 4,51 mi | 4,82 mi |
| Liquidez total | 9,04 mi | 11,37 mi | 3,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,40% | 2,51% | 2,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
180,39 mi
Jul/2026: 179,63 mi
Jun/2026: 178,67 mi
Patrimônio líquido
176,06 mi
Jul/2026: 175,12 mi
Jun/2026: 173,85 mi
Total dos passivos
4,33 mi
Jul/2026: 4,51 mi
Jun/2026: 4,82 mi
Liquidez total
9,04 mi
Jul/2026: 11,37 mi
Jun/2026: 3,58 mi
Índice de solvência
2,40%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 2,51%
Jun/2026: 2,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.726.973 | 20.726.973 | 20.726.973 |
| Número de cotistas | 22.659 | 22.929 | 23.009 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,49 | R$ 8,45 | R$ 8,39 |
Número de cotas emitidas
20.726.973
Jul/2026: 20.726.973
Jun/2026: 20.726.973
Número de cotistas
22.659
Jul/2026: 22.929
Jun/2026: 23.009
Valor patrimonial por cota
R$ 8,49
Jul/2026: R$ 8,45
Jun/2026: R$ 8,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,04 mi | 1,45 mi | 1,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0500 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,0500
Jul/2026: 1,45 mi
Jun/2026: 1,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
164,71 mi
Jul/2026: 162,54 mi
Jun/2026: 169,97 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
129,91 mi
78,87%
|
127,15 mi
78,22%
|
134,42 mi
79,09%
|
| Fundos imobiliários |
23,85 mi
14,48%
|
24,42 mi
15,02%
|
24,50 mi
14,42%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,68 mi
3,45%
|
5,72 mi
3,52%
|
5,80 mi
3,41%
|
| Debêntures |
5,28 mi
3,20%
|
5,26 mi
3,23%
|
5,25 mi
3,09%
|
CRI/CRA
129,91 mi
78,87%
Jul/2026: 127,15 mi (78,22%)
Jun/2026: 134,42 mi (79,09%)
Fundos imobiliários
23,85 mi
14,48%
Jul/2026: 24,42 mi (15,02%)
Jun/2026: 24,50 mi (14,42%)
Fundos de direitos creditórios
5,68 mi
3,45%
Jul/2026: 5,72 mi (3,52%)
Jun/2026: 5,80 mi (3,41%)
Debêntures
5,28 mi
3,20%
Jul/2026: 5,26 mi (3,23%)
Jun/2026: 5,25 mi (3,09%)