ARRI11

OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Cotação atual
R$ 4.66 -0.21%

25/08/2026 12:43

Dividend yield (12m)
21,03%

R$ 0,98 / cota

P/VP
0,55

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 151.664

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador IPCA
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 175,1 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 8,45
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 2,51%

Cotas

Cotas emitidas 20.726.973
Número de cotistas 22.929

Informações do fundo

CNPJ

32.006.821/0001-21

ISIN

BRARRICTF009

Administrador

Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Gestor

OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. (43.231.396/0001-90)

Investimentos

Total investido R$ 162,54 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 127,15 mi 78,22%
Fundos imobiliários 24,42 mi 15,02%
Fundos de direitos creditórios 5,72 mi 3,52%
Debêntures 5,26 mi 3,23%
Referência: Julho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
18
CRIs/CRAs
R$ 132,33 mi
6
Cotas de FIIs
R$ 24,42 mi
1
Cotas de fundos
R$ 5,89 mi
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2113183
Emissão: 55 Série: 1
R$ 18,09 mi 13,67%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0848411
Emissão: 1 Série: 93
R$ 13,47 mi 10,18%
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1532447
Emissão: 1 Série: 21
R$ 13,39 mi 10,12%
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1733665
Emissão: 6 Série: 1
R$ 11,41 mi 8,62%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1263511
Emissão: 34 Série: 1
R$ 10,53 mi 7,96%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B2365601
Emissão: 1 Série: 105
R$ 10,35 mi 7,82%
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I0776612
Emissão: 1 Série: 15
R$ 9,78 mi 7,39%
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D0891481
Emissão: 2 Série: 27
R$ 7,73 mi 5,84%
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0720654
Emissão: 1 Série: 7
R$ 7,12 mi 5,38%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1284967
Emissão: 1 Série: 76
R$ 6,37 mi 4,81%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 4.66 -0.21% (25/08/2026 12:43)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada
22,1% Volatilidade alta
IFIX no mesmo período 7,9% 2,80× o índice
Entre os 163 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 13% deles
ARRI11 IFIX metade central do mercado mediana
Volatilidade de queda 19,3% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX Não aplicável Correlação de 0,26 — o fundo se move por conta própria.
Queda máxima -35,8% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/07/2026 07/08/2026
R$ 0,07000000
 1,51% Ver
Rendimento 30/06/2026 07/07/2026
R$ 0,07000000
 1,52% Ver
Rendimento 29/05/2026 08/06/2026
R$ 0,07000000
 1,39% Ver
Rendimento 30/04/2026 08/05/2026
R$ 0,07000000
 1,14% Ver
Rendimento 31/03/2026 08/04/2026
R$ 0,07000000
22,2%
1,02% Ver
Rendimento 27/02/2026 06/03/2026
R$ 0,09000000
 1,28% Ver
Rendimento
R$ 0,0700
Yield na data base: 1,51%
Data base: 31/07/2026
Data pagamento: 07/08/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,0700
Yield na data base: 1,52%
Data base: 30/06/2026
Data pagamento: 07/07/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,0700
Yield na data base: 1,39%
Data base: 29/05/2026
Data pagamento: 08/06/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,0700
Yield na data base: 1,14%
Data base: 30/04/2026
Data pagamento: 08/05/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,0700
22,2%
Yield na data base: 1,02%
Data base: 31/03/2026
Data pagamento: 08/04/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,0900
Yield na data base: 1,28%
Data base: 27/02/2026
Data pagamento: 06/03/2026
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 14/08/2026 Ref: 01/07/2026
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 14/08/2026 Ref: 30/06/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 31/07/2026 Ref: 31/07/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/07/2026 Ref: 01/06/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/06/2026 Ref: 30/06/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/06/2026 Ref: 01/05/2026

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