ARRI11

OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Cotação atual
R$ 4.74 +0.00%

20/06/2026 21:09

Dividend yield (12m)
21,52%

R$ 1,02 / cota

P/VP
0,56

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 297.041

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador IPCA
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 174,6 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 8,43
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 2,75%

Cotas

Cotas emitidas 20.726.973
Número de cotistas 23.191

Informações do fundo

CNPJ

32.006.821/0001-21

ISIN

BRARRICTF009

Administrador

Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Gestor

OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. (43.231.396/0001-90)

Investimentos

Total investido R$ 169,03 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 133,32 mi 78,87%
Fundos imobiliários 24,64 mi 14,58%
Fundos de direitos creditórios 5,82 mi 3,44%
Debêntures 5,25 mi 3,10%
Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
19
CRIs/CRAs
R$ 138,36 mi
6
Cotas de FIIs
R$ 24,83 mi
1
Cotas de fundos
R$ 5,89 mi
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0848411
Emissão: 1 Série: 93
R$ 13,26 mi 9,58%
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2113183
Emissão: 55 Série: 1
R$ 12,81 mi 9,26%
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1532447
Emissão: 1 Série: 21
R$ 12,08 mi 8,73%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B2365601
Emissão: 1 Série: 105
R$ 11,95 mi 8,64%
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1733665
Emissão: 6 Série: 1
R$ 11,52 mi 8,33%
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D0891481
Emissão: 2 Série: 27
R$ 10,76 mi 7,78%
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1263511
Emissão: 34 Série: 1
R$ 10,59 mi 7,65%
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I0776612
Emissão: 1 Série: 15
R$ 9,37 mi 6,77%
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21K0146621
Emissão: 2 Série: 23
R$ 8,31 mi 6,01%
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0720654
Emissão: 1 Série: 7
R$ 6,75 mi 4,88%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 4.74 +0.00% (20/06/2026 21:09)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/05/2022 07/06/2022
R$ 0,14100000
Original: R$ 1,41000000
+10,0%
1,47% Ver
Rendimento 29/04/2022 06/05/2022
R$ 0,12823500
Original: R$ 1,28235100
4,3%
1,30% Ver
Rendimento 31/03/2022 07/04/2022
R$ 0,13400000
Original: R$ 1,34000000
+3,1%
1,35% Ver
Rendimento 25/02/2022 08/03/2022
R$ 0,13000000
Original: R$ 1,30000000
0,8%
1,29% Ver
Rendimento 31/01/2022 07/02/2022
R$ 0,13100000
Original: R$ 1,31000000
25,1%
1,29% Ver
Rendimento 30/12/2021 07/01/2022
R$ 0,17500000
Original: R$ 1,75000000
 1,79% Ver
Rendimento
R$ 0,1410
Original: R$ 1,4100
+10,0%
Yield na data base: 1,47%
Data base: 31/05/2022
Data pagamento: 07/06/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,128235
Original: R$ 1,282351
4,3%
Yield na data base: 1,30%
Data base: 29/04/2022
Data pagamento: 06/05/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,1340
Original: R$ 1,3400
+3,1%
Yield na data base: 1,35%
Data base: 31/03/2022
Data pagamento: 07/04/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,1300
Original: R$ 1,3000
0,8%
Yield na data base: 1,29%
Data base: 25/02/2022
Data pagamento: 08/03/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,1310
Original: R$ 1,3100
25,1%
Yield na data base: 1,29%
Data base: 31/01/2022
Data pagamento: 07/02/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,1750
Original: R$ 1,7500
Yield na data base: 1,79%
Data base: 30/12/2021
Data pagamento: 07/01/2022
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/06/2026 Ref: 01/05/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 15/06/2026 Ref: 29/05/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 29/05/2026 Ref: 29/05/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 29/05/2026 Ref: 29/05/2026
Inativo
Assembleia - AGO
Resumo | Original
Entrega: 19/05/2026 Ref: 19/05/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/05/2026 Ref: 01/04/2026

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