ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 18:44
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 178,67 mi | 179,59 mi | 179,73 mi |
| Patrimônio líquido | 173,85 mi | 174,65 mi | 174,72 mi |
| Total dos passivos | 4,82 mi | 4,95 mi | 5,02 mi |
| Liquidez total | 3,58 mi | 5,60 mi | 4,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,70% | 2,75% | 2,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
178,67 mi
Mai/2026: 179,59 mi
Abr/2026: 179,73 mi
Patrimônio líquido
173,85 mi
Mai/2026: 174,65 mi
Abr/2026: 174,72 mi
Total dos passivos
4,82 mi
Mai/2026: 4,95 mi
Abr/2026: 5,02 mi
Liquidez total
3,58 mi
Mai/2026: 5,60 mi
Abr/2026: 4,51 mi
Índice de solvência
2,70%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 2,75%
Abr/2026: 2,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.726.973 | 20.726.973 | 20.726.973 |
| Número de cotistas | 23.009 | 23.191 | 23.493 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,39 | R$ 8,43 | R$ 8,43 |
Número de cotas emitidas
20.726.973
Mai/2026: 20.726.973
Abr/2026: 20.726.973
Número de cotistas
23.009
Mai/2026: 23.191
Abr/2026: 23.493
Valor patrimonial por cota
R$ 8,39
Mai/2026: R$ 8,43
Abr/2026: R$ 8,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,45 mi | 1,45 mi | 1,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Mai/2026: 1,45 mi
Abr/2026: 1,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
169,97 mi
Mai/2026: 169,03 mi
Abr/2026: 170,31 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
134,42 mi
79,09%
|
133,32 mi
78,87%
|
134,42 mi
78,93%
|
| Fundos imobiliários |
24,50 mi
14,42%
|
24,64 mi
14,58%
|
24,80 mi
14,56%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,80 mi
3,41%
|
5,82 mi
3,44%
|
5,86 mi
3,44%
|
| Debêntures |
5,25 mi
3,09%
|
5,25 mi
3,10%
|
5,23 mi
3,07%
|
CRI/CRA
134,42 mi
79,09%
Mai/2026: 133,32 mi (78,87%)
Abr/2026: 134,42 mi (78,93%)
Fundos imobiliários
24,50 mi
14,42%
Mai/2026: 24,64 mi (14,58%)
Abr/2026: 24,80 mi (14,56%)
Fundos de direitos creditórios
5,80 mi
3,41%
Mai/2026: 5,82 mi (3,44%)
Abr/2026: 5,86 mi (3,44%)
Debêntures
5,25 mi
3,09%
Mai/2026: 5,25 mi (3,10%)
Abr/2026: 5,23 mi (3,07%)