ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
20/03/2026 19:35
R$ 1,08 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
32.006.821/0001-21
BRARRICTF009
Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)
OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. (43.231.396/0001-90)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 132,32 mi | 78,36% |
| Fundos imobiliários | 25,49 mi | 15,09% |
| Fundos de direitos creditórios | 5,92 mi | 3,50% |
| Debêntures | 5,15 mi | 3,05% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
21L0848411
|
1 | 93 | R$ 13,05 mi | 9,44% |
|
23B2365601
|
1 | 105 | R$ 12,93 mi | 9,35% |
|
24C1733665
|
6 | 1 | R$ 11,52 mi | 8,33% |
|
24I2113183
|
55 | 1 | R$ 11,38 mi | 8,23% |
|
24L1532447
|
1 | 21 | R$ 11,31 mi | 8,18% |
|
22D0891481
|
2 | 27 | R$ 10,52 mi | 7,61% |
|
23J1263511
|
34 | 1 | R$ 10,36 mi | 7,50% |
|
21I0776612
|
1 | 15 | R$ 8,98 mi | 6,49% |
|
21K0146621
|
2 | 23 | R$ 8,64 mi | 6,25% |
|
22E1284967
|
1 | 76 | R$ 6,63 mi | 4,79% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/08/2023 | 08/09/2023 |
R$ 0,10000000
|
1,13% | Ver |
| Rendimento | 31/07/2023 | 07/08/2023 |
R$ 0,10000000
9,1%
|
1,08% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2023 | 07/07/2023 |
R$ 0,11000000
|
1,23% | Ver |
| Rendimento | 31/05/2023 | 07/06/2023 |
R$ 0,11000000
|
1,26% | Ver |
| Rendimento | 28/04/2023 | 08/05/2023 |
R$ 0,11000000
0,1%
|
1,33% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2023 | 10/04/2023 |
R$ 0,11010000
|
1,24% | Ver |
| Yield na data base: | 1,13% |
| Data base: | 31/08/2023 |
| Data pagamento: | 08/09/2023 |
| Yield na data base: | 1,08% |
| Data base: | 31/07/2023 |
| Data pagamento: | 07/08/2023 |
| Yield na data base: | 1,23% |
| Data base: | 30/06/2023 |
| Data pagamento: | 07/07/2023 |
| Yield na data base: | 1,26% |
| Data base: | 31/05/2023 |
| Data pagamento: | 07/06/2023 |
| Yield na data base: | 1,33% |
| Data base: | 28/04/2023 |
| Data pagamento: | 08/05/2023 |
| Yield na data base: | 1,24% |
| Data base: | 31/03/2023 |
| Data pagamento: | 10/04/2023 |
Documentos
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