ARRI11

OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Cotação atual
R$ 4.65 +0.65%

04/08/2026 19:37

Dividend yield (12m)
21,51%

R$ 1,00 / cota

P/VP
0,55

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 115.916

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador IPCA
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 173,9 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 8,39
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 2,70%

Cotas

Cotas emitidas 20.726.973
Número de cotistas 23.009

Informações do fundo

CNPJ

32.006.821/0001-21

ISIN

BRARRICTF009

Administrador

Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Gestor

OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. (43.231.396/0001-90)

Investimentos

Total investido R$ 169,97 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 134,42 mi 79,09%
Fundos imobiliários 24,50 mi 14,42%
Fundos de direitos creditórios 5,80 mi 3,41%
Debêntures 5,25 mi 3,09%
Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
19
CRIs/CRAs
R$ 138,36 mi
6
Cotas de FIIs
R$ 24,83 mi
1
Cotas de fundos
R$ 5,89 mi
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0848411
Emissão: 1 Série: 93
R$ 13,26 mi 9,58%
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2113183
Emissão: 55 Série: 1
R$ 12,81 mi 9,26%
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1532447
Emissão: 1 Série: 21
R$ 12,08 mi 8,73%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B2365601
Emissão: 1 Série: 105
R$ 11,95 mi 8,64%
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1733665
Emissão: 6 Série: 1
R$ 11,52 mi 8,33%
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D0891481
Emissão: 2 Série: 27
R$ 10,76 mi 7,78%
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1263511
Emissão: 34 Série: 1
R$ 10,59 mi 7,65%
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I0776612
Emissão: 1 Série: 15
R$ 9,37 mi 6,77%
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21K0146621
Emissão: 2 Série: 23
R$ 8,31 mi 6,01%
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0720654
Emissão: 1 Série: 7
R$ 6,75 mi 4,88%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 4.65 +0.65% (04/08/2026 19:37)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada
21,9% Volatilidade alta
IFIX no mesmo período 7,8% 2,81× o índice
Entre os 158 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 13% deles
ARRI11 IFIX metade central do mercado mediana
Volatilidade de queda 19,2% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX Não aplicável Correlação de 0,26 — o fundo se move por conta própria.
Queda máxima -35,8% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/07/2021 06/08/2021
R$ 0,08688800
Original: R$ 0,86888200
50,8%
0,76% Ver
Rendimento 30/06/2021 07/07/2021
R$ 0,17667000
Original: R$ 1,76669600
+58,3%
1,72% Ver
Rendimento 31/05/2021 08/06/2021
R$ 0,11158700
Original: R$ 1,11586900
+6,7%
1,11% Ver
Rendimento 30/04/2021 07/05/2021
R$ 0,10453700
Original: R$ 1,04536600
8,8%
0,92% Ver
Rendimento 31/03/2021 08/04/2021
R$ 0,11461400
Original: R$ 1,14613500
+3,9%
1,15% Ver
Rendimento 26/02/2021 05/03/2021
R$ 0,11032400
Original: R$ 1,10323500
 1,09% Ver
Rendimento
R$ 0,086888
Original: R$ 0,868882
50,8%
Yield na data base: 0,76%
Data base: 30/07/2021
Data pagamento: 06/08/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,17667
Original: R$ 1,766696
+58,3%
Yield na data base: 1,72%
Data base: 30/06/2021
Data pagamento: 07/07/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,111587
Original: R$ 1,115869
+6,7%
Yield na data base: 1,11%
Data base: 31/05/2021
Data pagamento: 08/06/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,104537
Original: R$ 1,045366
8,8%
Yield na data base: 0,92%
Data base: 30/04/2021
Data pagamento: 07/05/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,114614
Original: R$ 1,146135
+3,9%
Yield na data base: 1,15%
Data base: 31/03/2021
Data pagamento: 08/04/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,110324
Original: R$ 1,103235
Yield na data base: 1,09%
Data base: 26/02/2021
Data pagamento: 05/03/2021
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 31/07/2026 Ref: 31/07/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/07/2026 Ref: 01/06/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/06/2026 Ref: 30/06/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/06/2026 Ref: 01/05/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 15/06/2026 Ref: 29/05/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 29/05/2026 Ref: 29/05/2026

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