ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
04/02/2026 03:08
R$ 1,08 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
32.006.821/0001-21
BRARRICTF009
Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)
OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. (43.231.396/0001-90)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 133,12 mi | 78,13% |
| Outras cotas de fundos | 20,59 mi | 12,09% |
| Fundos de direitos creditórios | 5,98 mi | 3,51% |
| Fundos imobiliários | 5,55 mi | 3,26% |
| Debêntures | 5,13 mi | 3,01% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
24C1733665
|
6 | 1 | R$ 15,00 mi | 10,84% |
|
23B2365601
|
1 | 105 | R$ 14,00 mi | 10,12% |
|
21L0848411
|
1 | 93 | R$ 12,97 mi | 9,37% |
|
22D0891481
|
2 | 27 | R$ 11,39 mi | 8,23% |
|
23J1263511
|
34 | 1 | R$ 10,32 mi | 7,46% |
|
24L1532447
|
1 | 21 | R$ 10,28 mi | 7,43% |
|
24I2113183
|
55 | 1 | R$ 9,90 mi | 7,15% |
|
21K0146621
|
2 | 23 | R$ 9,02 mi | 6,52% |
|
21I0776612
|
1 | 15 | R$ 8,71 mi | 6,30% |
|
22E1284967
|
1 | 76 | R$ 6,31 mi | 4,56% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Emissão
ARRI11
Concluída - negociação liberada
Emissão
8ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 0,00
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
0,00%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
-
Ver detalhes
| Período | - - - | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | - | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Não há
| Final | R$ 9.450.761,25 |
| Data | 18/02/2025 |
| Conversão | 12/03/2025 |
| Negociação | 13/03/2025 |
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 29/01/2021 | 05/02/2021 |
R$ 0,11936500
+48,9%
|
1,26% | Ver |
| Rendimento | 30/12/2020 | 08/01/2021 |
R$ 0,08018900
+0,3%
|
0,86% | Ver |
| Rendimento | 30/11/2020 | 07/12/2020 |
R$ 0,07991800
1,6%
|
0,85% | Ver |
| Rendimento | 30/10/2020 | 09/11/2020 |
R$ 0,08120000
+52,9%
|
0,91% | Ver |
| Rendimento | 30/09/2020 | 07/10/2020 |
R$ 0,05309000
9,8%
|
0,58% | Ver |
| Rendimento | 31/08/2020 | 08/09/2020 |
R$ 0,05887300
|
0,75% | Ver |
| Yield na data base: | 1,26% |
| Data base: | 29/01/2021 |
| Data pagamento: | 05/02/2021 |
| Yield na data base: | 0,86% |
| Data base: | 30/12/2020 |
| Data pagamento: | 08/01/2021 |
| Yield na data base: | 0,85% |
| Data base: | 30/11/2020 |
| Data pagamento: | 07/12/2020 |
| Yield na data base: | 0,91% |
| Data base: | 30/10/2020 |
| Data pagamento: | 09/11/2020 |
| Yield na data base: | 0,58% |
| Data base: | 30/09/2020 |
| Data pagamento: | 07/10/2020 |
| Yield na data base: | 0,75% |
| Data base: | 31/08/2020 |
| Data pagamento: | 08/09/2020 |
Documentos
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