ARRI11

OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Cotação atual
R$ 4.71 +0.43%

18/09/2026 19:34

Dividend yield (12m)
19,96%

R$ 0,94 / cota

P/VP
0,55

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 198.315

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador IPCA
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 176,1 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 8,49
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 2,40%

Cotas

Cotas emitidas 20.726.973
Número de cotistas 22.659

Informações do fundo

CNPJ

32.006.821/0001-21

ISIN

BRARRICTF009

Administrador

Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)

Gestor

OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. (43.231.396/0001-90)

Investimentos

Total investido R$ 164,71 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 129,91 mi 78,87%
Fundos imobiliários 23,85 mi 14,48%
Fundos de direitos creditórios 5,68 mi 3,45%
Debêntures 5,28 mi 3,20%
Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
18
CRIs/CRAs
R$ 132,33 mi
6
Cotas de FIIs
R$ 24,42 mi
1
Cotas de fundos
R$ 5,89 mi
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2113183
Emissão: 55 Série: 1
R$ 18,09 mi 13,67%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0848411
Emissão: 1 Série: 93
R$ 13,47 mi 10,18%
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1532447
Emissão: 1 Série: 21
R$ 13,39 mi 10,12%
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1733665
Emissão: 6 Série: 1
R$ 11,41 mi 8,62%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1263511
Emissão: 34 Série: 1
R$ 10,53 mi 7,96%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B2365601
Emissão: 1 Série: 105
R$ 10,35 mi 7,82%
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I0776612
Emissão: 1 Série: 15
R$ 9,78 mi 7,39%
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D0891481
Emissão: 2 Série: 27
R$ 7,73 mi 5,84%
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0720654
Emissão: 1 Série: 7
R$ 7,12 mi 5,38%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1284967
Emissão: 1 Série: 76
R$ 6,37 mi 4,81%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 4.71 +0.43% (18/09/2026 19:34)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada
22,9% Volatilidade alta
IFIX no mesmo período 8,0% 2,86× o índice
Entre os 164 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 13% deles
ARRI11 IFIX metade central do mercado mediana
Volatilidade de queda 19,8% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX Não aplicável Correlação de 0,25 — o fundo se move por conta própria.
Queda máxima -34,9% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 26/02/2021 05/03/2021
R$ 0,11032400
Original: R$ 1,10323500
7,6%
1,09% Ver
Rendimento 29/01/2021 05/02/2021
R$ 0,11936500
Original: R$ 1,19364600
+48,9%
1,26% Ver
Rendimento 30/12/2020 08/01/2021
R$ 0,08018900
Original: R$ 0,80188700
+0,3%
0,86% Ver
Rendimento 30/11/2020 07/12/2020
R$ 0,07991800
Original: R$ 0,79918100
1,6%
0,85% Ver
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020
R$ 0,08120000
Original: R$ 0,81199700
+52,9%
0,91% Ver
Rendimento 30/09/2020 07/10/2020
R$ 0,05309000
Original: R$ 0,53089900
 0,58% Ver
Rendimento
R$ 0,110324
Original: R$ 1,103235
7,6%
Yield na data base: 1,09%
Data base: 26/02/2021
Data pagamento: 05/03/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,119365
Original: R$ 1,193646
+48,9%
Yield na data base: 1,26%
Data base: 29/01/2021
Data pagamento: 05/02/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,080189
Original: R$ 0,801887
+0,3%
Yield na data base: 0,86%
Data base: 30/12/2020
Data pagamento: 08/01/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,079918
Original: R$ 0,799181
1,6%
Yield na data base: 0,85%
Data base: 30/11/2020
Data pagamento: 07/12/2020
Doc
Rendimento
R$ 0,0812
Original: R$ 0,811997
+52,9%
Yield na data base: 0,91%
Data base: 30/10/2020
Data pagamento: 09/11/2020
Doc
Rendimento
R$ 0,05309
Original: R$ 0,530899
Yield na data base: 0,58%
Data base: 30/09/2020
Data pagamento: 07/10/2020
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/09/2026 Ref: 01/08/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 31/08/2026 Ref: 31/08/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 14/08/2026 Ref: 01/07/2026
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 14/08/2026 Ref: 30/06/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 31/07/2026 Ref: 31/07/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/07/2026 Ref: 01/06/2026

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