ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Cotação atual
R$ 4.74
+0.00%
20/06/2026 21:09
Dividend yield (12m)
21,52%
R$ 1,02 / cota
P/VP
0,56
Preço / valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 297.041
Média 30 dias
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 174,6 mi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas.
R$ 8,43
Alavancagem
Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido.
0,00%
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
2,75%
Cotas
Cotas emitidas
20.726.973
Número de cotistas
23.191
Informações do fundo
CNPJ
32.006.821/0001-21
ISIN
BRARRICTF009
Administrador
Oliveira Trust DTVM S.A. (36.113.876/0001-91)
Gestor
OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. (43.231.396/0001-90)
Investimentos
Total investido
R$ 169,03
mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 133,32 mi | 78,87% |
| Fundos imobiliários | 24,64 mi | 14,58% |
| Fundos de direitos creditórios | 5,82 mi | 3,44% |
| Debêntures | 5,25 mi | 3,10% |
Referência: Maio de 2026
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
19
CRIs/CRAs
R$ 138,36 mi
6
Cotas de FIIs
R$ 24,83 mi
1
Cotas de fundos
R$ 5,89 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0848411
|
1 | 93 | R$ 13,26 mi | 9,58% |
|
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2113183
|
55 | 1 | R$ 12,81 mi | 9,26% |
|
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1532447
|
1 | 21 | R$ 12,08 mi | 8,73% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B2365601
|
1 | 105 | R$ 11,95 mi | 8,64% |
|
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1733665
|
6 | 1 | R$ 11,52 mi | 8,33% |
|
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D0891481
|
2 | 27 | R$ 10,76 mi | 7,78% |
|
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1263511
|
34 | 1 | R$ 10,59 mi | 7,65% |
|
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I0776612
|
1 | 15 | R$ 9,37 mi | 6,77% |
|
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21K0146621
|
2 | 23 | R$ 8,31 mi | 6,01% |
|
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0720654
|
1 | 7 | R$ 6,75 mi | 4,88% |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0848411
Emissão: 1
Série: 93
R$ 13,26 mi
9,58%
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2113183
Emissão: 55
Série: 1
R$ 12,81 mi
9,26%
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1532447
Emissão: 1
Série: 21
R$ 12,08 mi
8,73%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B2365601
Emissão: 1
Série: 105
R$ 11,95 mi
8,64%
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1733665
Emissão: 6
Série: 1
R$ 11,52 mi
8,33%
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D0891481
Emissão: 2
Série: 27
R$ 10,76 mi
7,78%
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1263511
Emissão: 34
Série: 1
R$ 10,59 mi
7,65%
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I0776612
Emissão: 1
Série: 15
R$ 9,37 mi
6,77%
REIT SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21K0146621
Emissão: 2
Série: 23
R$ 8,31 mi
6,01%
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0720654
Emissão: 1
Série: 7
R$ 6,75 mi
4,88%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 4.74
+0.00%
(20/06/2026 21:09)
Fonte: B3
Comparação com índices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
ARRI11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/11/2020 | 07/12/2020 |
R$ 0,07991800
Original: R$ 0,79918100
1,6%
|
0,85% | Ver |
| Rendimento | 30/10/2020 | 09/11/2020 |
R$ 0,08120000
Original: R$ 0,81199700
+52,9%
|
0,91% | Ver |
| Rendimento | 30/09/2020 | 07/10/2020 |
R$ 0,05309000
Original: R$ 0,53089900
9,8%
|
0,58% | Ver |
| Rendimento | 31/08/2020 | 08/09/2020 |
R$ 0,05887300
Original: R$ 0,58873500
+19,5%
|
0,75% | Ver |
| Rendimento | 31/07/2020 | 07/08/2020 |
R$ 0,04926200
Original: R$ 0,49262100
+33,7%
|
0,66% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2020 | 07/07/2020 |
R$ 0,03684100
Original: R$ 0,36840700
|
0,46% | Ver |
Rendimento
R$ 0,079918
Original: R$ 0,799181
1,6%
| Yield na data base: | 0,85% |
| Data base: | 30/11/2020 |
| Data pagamento: | 07/12/2020 |
Rendimento
R$ 0,0812
Original: R$ 0,811997
+52,9%
| Yield na data base: | 0,91% |
| Data base: | 30/10/2020 |
| Data pagamento: | 09/11/2020 |
Rendimento
R$ 0,05309
Original: R$ 0,530899
9,8%
| Yield na data base: | 0,58% |
| Data base: | 30/09/2020 |
| Data pagamento: | 07/10/2020 |
Rendimento
R$ 0,058873
Original: R$ 0,588735
+19,5%
| Yield na data base: | 0,75% |
| Data base: | 31/08/2020 |
| Data pagamento: | 08/09/2020 |
Rendimento
R$ 0,049262
Original: R$ 0,492621
+33,7%
| Yield na data base: | 0,66% |
| Data base: | 31/07/2020 |
| Data pagamento: | 07/08/2020 |
Rendimento
R$ 0,036841
Original: R$ 0,368407
| Yield na data base: | 0,46% |
| Data base: | 30/06/2020 |
| Data pagamento: | 07/07/2020 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 15/06/2026
Ref: 01/05/2026
Entrega: 15/06/2026
Ref: 29/05/2026
Entrega: 29/05/2026
Ref: 29/05/2026
Entrega: 29/05/2026
Ref: 29/05/2026
Inativo
Entrega: 19/05/2026
Ref: 19/05/2026
Entrega: 15/05/2026
Ref: 01/04/2026
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