ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ: 32.006.821/0001-21
Administrador/Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(CNPJ: 36.113.876/0001-91)
Classificação
Papel - Híbrido - Multicategoria
Cotação recente
R$ 6.51
-0.46%
Atualizado em 05/11/2025, 12:02:56
Patrimônio líquido
R$ 175,17 mi
Número de cotas
20.726.973
Valor patrimonial por cota
R$ 8,45
P/VP
0,77
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
16,59%
Soma 12m: R$ 1,0800
Liquidez média diária
R$ 205.146,85
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
2,81%
Passivo / Ativo
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 171,07 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 133,31 mi | 77,92% |
| Outras cotas de fundos | 20,72 mi | 12,11% |
| Fundos de direitos creditórios | 6,07 mi | 3,55% |
| Fundos imobiliários | 5,90 mi | 3,45% |
| Debêntures | 5,07 mi | 2,96% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 0,09000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 0,09000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 0,09000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 0,09000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 0,09000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 0,09000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,0900
Base: 31/10/2025
Pagamento: 07/11/2025
Rendimento
R$ 0,0900
Base: 30/09/2025
Pagamento: 07/10/2025
Rendimento
R$ 0,0900
Base: 29/08/2025
Pagamento: 05/09/2025
Rendimento
R$ 0,0900
Base: 31/07/2025
Pagamento: 07/08/2025
Rendimento
R$ 0,0900
Base: 30/06/2025
Pagamento: 07/07/2025
Rendimento
R$ 0,0900
Base: 30/05/2025
Pagamento: 06/06/2025
Dividend yield 12m
17,97%
Base preço: R$ 6,51
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 30/05/2025 17:21Referência: 30/05/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 20/05/2025 18:00Referência: 30/04/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/05/2025 19:25Referência: 01/04/2025
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Comunicado ao Mercado - Esclarecimentos de consulta B3 / CVM AtivoEntrega: 15/05/2025 18:06Referência: 15/05/2025
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Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado AtivoEntrega: 13/05/2025 14:37Referência: 31/03/2025
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Assembleia - AGO AtivoEntrega: 07/05/2025 18:01Referência: 06/05/2025