ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 19:14
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 178,38 mi | 178,75 mi | 178,65 mi |
| Patrimônio líquido | 173,32 mi | 173,77 mi | 173,23 mi |
| Total dos passivos | 5,07 mi | 4,98 mi | 5,42 mi |
| Liquidez total | 4,77 mi | 2,81 mi | 3,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,84% | 2,79% | 3,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
178,38 mi
Jan/2026: 178,75 mi
Dez/2025: 178,65 mi
Patrimônio líquido
173,32 mi
Jan/2026: 173,77 mi
Dez/2025: 173,23 mi
Total dos passivos
5,07 mi
Jan/2026: 4,98 mi
Dez/2025: 5,42 mi
Liquidez total
4,77 mi
Jan/2026: 2,81 mi
Dez/2025: 3,58 mi
Índice de solvência
2,84%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 2,79%
Dez/2025: 3,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.726.973 | 20.726.973 | 20.726.973 |
| Número de cotistas | 23.867 | 23.816 | 23.703 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,36 | R$ 8,38 | R$ 8,36 |
Número de cotas emitidas
20.726.973
Jan/2026: 20.726.973
Dez/2025: 20.726.973
Número de cotistas
23.867
Jan/2026: 23.816
Dez/2025: 23.703
Valor patrimonial por cota
R$ 8,36
Jan/2026: R$ 8,38
Dez/2025: R$ 8,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,87 mi | 1,87 mi | 1,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jan/2026: 1,87 mi
Dez/2025: 1,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
168,87 mi
Jan/2026: 171,25 mi
Dez/2025: 170,37 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
132,32 mi
78,36%
|
134,17 mi
78,35%
|
133,12 mi
78,13%
|
| Fundos imobiliários |
25,49 mi
15,09%
|
5,43 mi
3,17%
|
5,55 mi
3,26%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,92 mi
3,50%
|
5,95 mi
3,47%
|
5,98 mi
3,51%
|
| Debêntures |
5,15 mi
3,05%
|
5,14 mi
3,00%
|
5,13 mi
3,01%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
20,56 mi
12,00%
|
20,59 mi
12,09%
|
CRI/CRA
132,32 mi
78,36%
Jan/2026: 134,17 mi (78,35%)
Dez/2025: 133,12 mi (78,13%)
Fundos imobiliários
25,49 mi
15,09%
Jan/2026: 5,43 mi (3,17%)
Dez/2025: 5,55 mi (3,26%)
Fundos de direitos creditórios
5,92 mi
3,50%
Jan/2026: 5,95 mi (3,47%)
Dez/2025: 5,98 mi (3,51%)
Debêntures
5,15 mi
3,05%
Jan/2026: 5,14 mi (3,00%)
Dez/2025: 5,13 mi (3,01%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Jan/2026: 20,56 mi (12,00%)
Dez/2025: 20,59 mi (12,09%)