ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2026
Entrega
15/04/2026 14:55
Março/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 178,49 mi | 178,38 mi | 178,75 mi |
| Patrimônio líquido | 173,65 mi | 173,32 mi | 173,77 mi |
| Total dos passivos | 4,84 mi | 5,07 mi | 4,98 mi |
| Liquidez total | 4,64 mi | 4,77 mi | 2,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,71% | 2,84% | 2,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
178,49 mi
Fev/2026: 178,38 mi
Jan/2026: 178,75 mi
Patrimônio líquido
173,65 mi
Fev/2026: 173,32 mi
Jan/2026: 173,77 mi
Total dos passivos
4,84 mi
Fev/2026: 5,07 mi
Jan/2026: 4,98 mi
Liquidez total
4,64 mi
Fev/2026: 4,77 mi
Jan/2026: 2,81 mi
Índice de solvência
2,71%
Passivos / Ativo
Fev/2026: 2,84%
Jan/2026: 2,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2026: -
Jan/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.726.973 | 20.726.973 | 20.726.973 |
| Número de cotistas | 23.747 | 23.867 | 23.816 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,38 | R$ 8,36 | R$ 8,38 |
Número de cotas emitidas
20.726.973
Fev/2026: 20.726.973
Jan/2026: 20.726.973
Número de cotistas
23.747
Fev/2026: 23.867
Jan/2026: 23.816
Valor patrimonial por cota
R$ 8,38
Fev/2026: R$ 8,36
Jan/2026: R$ 8,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,45 mi | 1,87 mi | 1,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Fev/2026: 1,87 mi
Jan/2026: 1,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2026: 0,00
Jan/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2026: 0,00
Jan/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
169,08 mi
Fev/2026: 168,87 mi
Jan/2026: 171,25 mi
| Tipo de ativo | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
133,18 mi
78,77%
|
132,32 mi
78,36%
|
134,17 mi
78,35%
|
| Fundos imobiliários |
24,83 mi
14,68%
|
25,49 mi
15,09%
|
5,43 mi
3,17%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,89 mi
3,48%
|
5,92 mi
3,50%
|
5,95 mi
3,47%
|
| Debêntures |
5,19 mi
3,07%
|
5,15 mi
3,05%
|
5,14 mi
3,00%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
0,00
-
|
20,56 mi
12,00%
|
CRI/CRA
133,18 mi
78,77%
Fev/2026: 132,32 mi (78,36%)
Jan/2026: 134,17 mi (78,35%)
Fundos imobiliários
24,83 mi
14,68%
Fev/2026: 25,49 mi (15,09%)
Jan/2026: 5,43 mi (3,17%)
Fundos de direitos creditórios
5,89 mi
3,48%
Fev/2026: 5,92 mi (3,50%)
Jan/2026: 5,95 mi (3,47%)
Debêntures
5,19 mi
3,07%
Fev/2026: 5,15 mi (3,05%)
Jan/2026: 5,14 mi (3,00%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Fev/2026: 0,00 (-)
Jan/2026: 20,56 mi (12,00%)