Documentos publicados pelos fundos

PVBI11 · Outros relatórios · 17/09/2026

O PVBI11 informou aos cotistas e ao mercado que em 18 de setembro de 2026 haverá um rebalanceamento de carteira de um índice internacional do qual o fundo faz parte. O comunicado foi divulgado em 17 de setembro de 2026 pela administradora BTG Pactual Serviços Financeiros e pela gestora Pátria VBI Asset Management. Esse rebalanceamento acontece de forma periódica, conforme a metodologia do próprio

ALZR11 · Outros relatórios · 17/09/2026

ALZR11 comunicou aos seus cotistas em 17 de setembro de 2026, por meio da sua gestora Alianza Gestão de Recursos, que passará por um novo rebalanceamento de carteira no dia 18 de setembro de 2026. Esse rebalanceamento está relacionado aos índices internacionais dos quais ALZR11 faz parte, que compõem o FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series, e ocorre de forma periódica conforme a metodo

GAME11

IAAG11

FTCA11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O FTCA11 distribuiu R$ 0,09 por cota referente a agosto de 2026, acima dos R$ 0,083 distribuídos em julho. O resultado disponível no mês foi de R$ 0,099 por cota e a gestão optou por aumentar a reserva e distribuir um valor menor. O dividendo do mês equivale a um yield de mercado de 1,40%, ou 151% do CDI com gross up, contra 1,16% e 112% do CDI em julho. No acumulado de 12 meses o yield de mercado

GRWA11

NEXG11

NEWL11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O NEWL11 manteve a distribuição em R$ 1,00 por cota em agosto, mesmo valor de julho, o que representou um dividend yield anualizado de 11,4% sobre a cota de fechamento de R$ 105,00, ante 11,5% no mês anterior com cota a R$ 104,04. O prêmio sobre a NTN-B com vencimento em 2035 subiu de 335 bps em julho para 361 bps em agosto. A rentabilidade acumulada desde o início das operações passou para 113% d

RBVA11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O RBVA11 fechou agosto com resultado de R$ 0,106 por cota e distribuição mantida em R$ 0,09 por cota, seguindo o guidance de R$ 0,09 mensais para o segundo semestre de 2026. O salto em relação aos R$ 0,088 de julho veio principalmente do recebimento de R$ 5 milhões do acordo com o Santander pela desocupação de Jundiaí, registrado como multa rescisória, além de maior lucro com vendas de imóveis de

SNEL11 · Outros relatórios · 31/08/2026

Em agosto de 2026 o SNEL11 distribuiu R$ 0,10 por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 15,54% com base no preço de fechamento do mês. O SNEL11 encerrou o mês com patrimônio líquido de cerca de R$ 1.834,3 milhões, valor de mercado de cerca de R$ 1.857,3 milhões, relação preço sobre valor patrimonial de 1,02 vez e mais de 127 mil cotistas, além de uma liquidez de cerca de R$ 67,3 m

SNEL11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O SNEL11 encerrou ao final de agosto a sua quinta emissão pública de cotas com captação de R$ 1,01 bilhão por meio da subscrição de 116,4 milhões de cotas a R$ 8,65 por 424 investidores. Com isso o patrimônio líquido saltou de R$ 929,5 milhões em julho para R$ 1.834,3 milhões em agosto e o valor de mercado foi de R$ 959,5 milhões para R$ 1.857,3 milhões. O caixa e equivalentes passou de R$ 18,24 m

GGRC11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O GGRC11 manteve a distribuição de R$ 0,10 por cota referente a agosto, mesmo valor de julho, mas o dividend yield mensal subiu para 1,10% e 13,14% anualizado porque a cota de fechamento caiu de R$ 10,03 para R$ 9,13 no mês. A base de cotas considerada na data-com saltou de 214,2 milhões para 345,7 milhões após a conversão dos recibos da 11ª emissão. No mercado secundário o GGRC11 bateu novo reco

CYCR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O CYCR11 distribuiu R$ 0,11 por cota em agosto, equivalente a R$ 0,106 por cota, com dividend yield anualizado de 15,91%, praticamente estável em relação a julho quando o yield foi de 15,82% com a mesma distribuição por cota. O resultado do mês foi de R$ 3,64 milhões frente a uma distribuição de R$ 3,87 milhões, com a diferença coberta pela reserva, que passou de R$ 1,6 milhão em julho para R$ 1,4

BCIA11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório de agosto do BCIA11 mostra o IFIX com queda de 1,46% no mês, o quarto mês seguido de baixa, e com desvalorização acumulada de 0,33% nos oito primeiros meses de 2026, uma piora em relação a julho quando o índice havia caído 0,32% e ainda acumulava alta de 1,14% no ano até aquele mês. O gestor associa o comportamento ao patamar elevado de juros real e nominal no Brasil e nos Estados Unid

CACR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O CACR11 encerrou agosto com cota de mercado de R$ 16,16 ante R$ 15,75 em julho e cota patrimonial de R$ 92,59 ante R$ 102,16, com patrimônio líquido de cerca de R$ 447,8 milhões ante R$ 494,0 milhões no mês anterior e relação P/VP de 17,45 por cento ante 15,42 por cento em julho. A base de cotistas somava 23.734 investidores com queda de 1,16 por cento no mês e o volume negociado somou R$ 12,8 mi

SAPI11

BNFS11

KNCR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O KNCR11 distribuiu R$ 1,15 por cota referente a agosto, com pagamento em 14/09/2026, ante R$ 1,25 por cota referente a julho. A rentabilidade correspondeu a 1,13% sobre a cota média de ingresso de R$ 102,12, equivalente a 103% da taxa DI no período e 121% com gross-up de 15% de IR. O resultado gerado foi de R$ 1,14 por cota e o resultado distribuído de R$ 1,15 por cota, com uso marginal de reserv

KNUQ11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O KNUQ11 distribuiu R$ 1,20 por cota referente a agosto, com pagamento em 11/09/2026, valor abaixo dos R$ 1,30 pagos no mês anterior. A rentabilidade do mês foi de 1,19% sobre a cota média de ingresso de R$ 101,00, o que representou 109% da taxa DI no período e 128% considerando o gross-up de IR. O resultado gerado no mês foi de R$ 1,04 por cota, também acima do R$ 1,01 de julho, mas ainda abaixo

BIME11

IRIM11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O IRIM11 distribuiu R$ 0,75 por cota em agosto, abaixo dos R$ 0,77 de julho, mesmo com o resultado caixa do mês subindo para R$ 0,90 por cota ante R$ 0,80 em julho. A diferença foi retida e a reserva acumulada passou de R$ 0,31 para R$ 0,46 por cota. Segundo a gestão, a decisão foi prudente por causa da inflação baixa, com IPCA de 0,16% em junho, 0,07% em julho e deflação de 0,32% em agosto, cujo

NSLU11

HCRI11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do HCRI11 repete as informações já apresentadas no mês anterior, sem novas decisões ou novos eventos. A nota da administradora mantém o comunicado sobre o acordo celebrado com a locatária Rede DOr para encerramento das ações judiciais e o novo contrato de locação, com aluguel mensal de R$ 468.966,67 a partir de outubro de 2025 mais a parcela mensal do acordo de R$ 55.3

PQDP11

SNME11

RURA11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O RURA11 distribuiu R$ 0,105 por cota referente a agosto, valor abaixo dos R$ 0,110 pagos em julho. Com isso o dividend yield anualizado passou de 13,62 pct para 12,94 pct na cota patrimonial e de 17,25 pct para 16,67 pct na cota de mercado. A cota patrimonial subiu levemente de R$ 10,28 para R$ 10,30, enquanto a cota de mercado recuou de R$ 8,24 para R$ 8,12. O patrimônio líquido ficou praticamen

SPTW11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O SPTW11 informou que em agosto o locatário único, a Atento, pagou o aluguel de junho que estava inadimplente em julho, o que elevou a receita total para R$ 0,49 por cota e o resultado distribuível para R$ 0,45 por cota, permitindo manter a distribuição em R$ 0,45 por cota sem uso adicional de reserva, diferente de julho quando a receita foi de apenas R$ 0,02 por cota e o resultado distribuível fo

KNHY11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O KNHY11 distribuiu R$ 0,90 por cota referente a agosto, com pagamento em 14/09/2026, ante R$ 1,20 por cota no mês anterior. A rentabilidade com base na cota média de ingresso de R$ 103,00 foi de 0,87%, equivalente a 80% da taxa DI do período e 94% com gross-up de 15% de IR, ante 96% da DI e 113% com gross-up em julho. O resultado gerado caiu para R$ 0,82 por cota, total de R$ 25,8 milhões, ante R

HGRU11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O HGRU11 iniciou em 21 de agosto a sua 7ª emissão de cotas, no valor total de até R$ 1,1 bilhão, com período de exercício do direito de preferência entre 31 de agosto e 11 de setembro. No relatório de julho a emissão havia apenas sido aprovada em assembleia, agora com o anúncio de início ela se torna o principal evento do mês. Em agosto o HGRU11 teve receita total de R$ 1,10 por cota e resultado

HGRE11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório de agosto do HGRE11 trouxe como principal novidade o compromisso de venda do Imóvel Alegria, no centro de São Paulo, por R$ 115,5 milhões, valor apontado como prêmio superior a 100% sobre o último laudo de avaliação. O ativo estava 100% vago e, segundo a gestão, gerava custo sem receita. O lucro estimado é de R$ 42,7 milhões, cerca de R$ 3,62 por cota, a ser reconhecido conforme o rece

HGCR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

Em agosto o HGCR11 apresentou resultado distribuível de R$0,89 por cota, abaixo dos R$1,02 por cota de julho, com impacto principalmente da desaceleração da inflação no período. Mesmo assim manteve a distribuição anunciada em R$1,00 por cota, a ser paga em 15 de setembro, e indicou previsão de manutenção desse patamar para o trimestre, com potencial de novo incremento no quarto trimestre de 2026,

PLCA11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O PLCA11 manteve em agosto a distribuição de R$ 1,05 por cota, mesmo valor praticado desde janeiro de 2026, com pagamento previsto para 15/09/2026. O resultado contábil do mês foi de R$ 1,18 por cota, abaixo dos R$ 1,26 por cota apurados em julho, mas ainda acima do distribuído, o que permitiu adicionar R$ 0,13 por cota à reserva. Com isso a reserva acumulada passou de R$ 1,49 por cota em julho pa

KNIP11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O KNIP11 distribuiu R$ 0,65 por cota referente a agosto, com pagamento em 14/09/2026, valor bem abaixo dos R$ 0,95 pagos no mês anterior. O resultado gerado no mês foi de R$ 0,63 por cota, também abaixo dos R$ 0,96 de julho, e a diferença foi complementada com uso de reserva, que passou de R$ 0,94 para R$ 0,93 por cota. A rentabilidade sobre a cota média de ingresso de R$ 102,96 foi de 0,63%, equi

KCRE11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O KCRE11 vai distribuir R$ 0,09 por cota referente a agosto, com pagamento em 14/09/2026, abaixo dos R$ 0,12 pagos no mês anterior. O resultado gerado também caiu, de R$ 0,13 para R$ 0,10 por cota, com resultado líquido de R$ 3,7 milhões ante R$ 5,0 milhões em julho, refletindo principalmente a menor variação do IPCA repassada aos CRI, de 0,58% em maio e 0,16% em junho, contra 0,67% em abril e 0,5

PATC11

TRXF11 · Outros relatórios · 31/08/2026

O TRXF11 encerrou agosto de 2026 com 123 imóveis e 714 inquilinos distribuídos em 60 cidades de 17 estados, somando cerca de 1,48 milhão de metros quadrados de área bruta locável e 3,5 milhões de metros quadrados de área de terreno. O portfólio apresenta vacância física de 0,5 por cento e financeira de 0,3 por cento, com prazo médio ponderado dos contratos de 13,14 anos, sendo 72,66 por cento em c

SHPH11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O SHPH11 apresentou em agosto resultado de R$ 6,36 por cota e manteve a distribuição em R$ 4,50 por cota, mesmo valor de julho. O resultado por cota subiu ante os R$ 5,61 de julho e o resultado acumulado passou de R$ 1,11 para R$ 1,86 por cota. A gestora informa que após a distribuição extraordinária de R$ 12,00 por cota em junho, os rendimentos retornaram ao patamar recorrente e mantém para o seg

JPPA11

OUJP11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O OUJP11 manteve o dividendo em R$ 1,20 por cota em agosto, mesmo com o resultado do mês caindo para R$ 0,83 por cota, ante R$ 1,47 por cota em julho. Para sustentar a distribuição o fundo utilizou parte da reserva, que passou de R$ 1,66 por cota em julho para R$ 1,29 por cota em agosto. As receitas totais recuaram de R$ 5,22 milhões para R$ 3,27 milhões, principalmente pela queda nas receitas de

BTCI11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O BTCI11 distribuiu R$ 0,103 por cota referente à competência de julho com pagamento em 14 de agosto, ante R$ 0,105 por cota no mês anterior, o que levou o dividend yield de mercado de 14,7 por cento ao ano para 14,4 por cento ao ano e o patrimonial de 13,2 por cento para 13,0 por cento. A receita de CRI se recuperou de R$ 8,3 milhões em junho para R$ 10,9 milhões em julho e o lucro líquido subiu

LASC11

ARTE11

MFII11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O MFII11 manteve em agosto o rendimento de R$ 0,30 por cota, mesmo valor de julho, dentro do guidance já anunciado para o terceiro trimestre de 2026 de R$ 0,90 por cota no total, com pagamentos em 14/08, 15/09 e 15/10. O patamar segue bem abaixo dos níveis anteriores, já que até março o fundo distribuía acima de R$ 1,00 por cota e entre abril e junho distribuía R$ 0,91 por cota, e a redução havia

IBBP11

IBBP11

AIEC11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O AIEC11 manteve em agosto de 2026 a distribuição de R$ 0,38 por cota, mesmo valor em vigor desde junho, com pagamento em 09/09/2026 e yield anualizado de 7,02% sobre a cota de fechamento de R$ 65,00, abaixo dos 7,48% de julho por conta da alta da cota no mercado. O guidance de dividendos foi repetido sem alteração, com banda de R$ 0,36 a R$ 0,41 por cota no segundo semestre de 2026, de R$ 0,39 a

KDOL11

KNCA11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O KNCA11 distribuiu R$ 0,85 por cota referente a agosto, com pagamento em 14/09/26, abaixo dos R$ 1,00 pagos no mês anterior. O resultado gerado no mês foi de R$ 0,80 por cota, ante R$ 0,99 em julho, e a distribuição consumiu parte da reserva, que passou de R$ 0,70 para R$ 0,67 por cota. A rentabilidade do mês foi de 0,84% sobre a cota média de ingresso de R$ 101,77, o que equivaleu a 76% do DI do

GRUL11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O GRUL11 manteve em agosto de 2026 a distribuição de R$ 0,08 por cota, mesmo valor pago nos meses anteriores e que totaliza R$ 0,64 por cota no acumulado de 2026, com pagamento previsto para 11/09/2026 aos detentores de 31/08/2026. O resultado caixa do mês foi de R$ 1.946.887, levemente abaixo dos R$ 1.976.903 de julho e um pouco inferior aos R$ 1.976.000 distribuídos, o que fez o saldo de resulta

FIGS11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O FIGS11 anunciou distribuição de R$ 0,48 por cota referente a agosto de 2026, com pagamento em 15 de setembro, mantendo o mesmo patamar de julho. O resultado gerado no mês foi de R$ 0,46 por cota, abaixo dos R$ 0,52 de julho, com receitas totais de R$ 1,40 milhão ante R$ 1,50 milhão no mês anterior e despesas de R$ 80 mil ante R$ 18 mil, sendo que julho havia sido beneficiado pela antecipação da