Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
terça, 15 de setembro
171 documentos21:22
GGRC11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026
Distribuição de R$ 0,10 por cota em agosto, yield mensal de 1,10%, após conversão dos recibos da 11ª emissãoO GGRC11 manteve a distribuição de R$ 0,10 por cota referente a agosto, mesmo valor de julho, mas o dividend yield mensal subiu para 1,10% e 13,14% anualizado porque a cota de fechamento caiu de R$ 10,03 para R$ 9,13 no mês. A base de cotas considerada na data-com saltou de 214,2 milhões para 345,7 milhões após a conversão dos recibos da 11ª emissão. No mercado secundário o GGRC11 bateu novo reco
20:37
20:37
20:37
ETHY11 · Informe diário · 15/09/2026
Cota oscilou entre R$ 58,23 e R$ 62,24 e fechou em R$ 59,42 no dia 15; cotistas foram de 3.960 para 4.052O ETHY11 divulgou o informe diário com os dados entre os dias 1 e 15 de setembro de 2026, tendo como competência o dia 1 de setembro de 2026. O documento, sob administração da Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, apresenta a evolução diária do valor da cota, do patrimônio líquido, do total da carteira e do número de cotistas do ETHY11. A cota do ETHY11 começou o perío
20:37
20:35
20:32
20:15
20:15
20:15
20:15
20:15
20:14
20:13
20:13
20:03
20:03
20:03
20:03
20:03
20:03
20:01
20:00
ETHY11 · Balancete · 01/08/2026
Patrimônio líquido de cerca de R$ 46,9 milhões em agosto de 2026, com prejuízo acumulado de cerca de R$ 10,15 milhõesO ETHY11, identificado como BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, teve seus dados contábeis de agosto de 2026 divulgados via CVM, sob responsabilidade da administradora HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O fundo é classificado como ETF e apresentava na competência um patrimônio líquido de cerca de R$ 46,9
19:58
19:57
19:41
19:41
19:41
19:36
19:36
19:36
19:36
19:36
19:36
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:27
CYCR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026
Distribuição de R$ 0,11 por cota em agosto, com dividend yield anualizado de 15,91%, ante 15,82% em julhoO CYCR11 distribuiu R$ 0,11 por cota em agosto, equivalente a R$ 0,106 por cota, com dividend yield anualizado de 15,91%, praticamente estável em relação a julho quando o yield foi de 15,82% com a mesma distribuição por cota. O resultado do mês foi de R$ 3,64 milhões frente a uma distribuição de R$ 3,87 milhões, com a diferença coberta pela reserva, que passou de R$ 1,6 milhão em julho para R$ 1,4
19:19
BCIA11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026
Cota de mercado sobe 1,58% em agosto e cota patrimonial cai 0,49%, 97 pontos base acima do IFIX no mêsO relatório de agosto do BCIA11 mostra o IFIX com queda de 1,46% no mês, o quarto mês seguido de baixa, e com desvalorização acumulada de 0,33% nos oito primeiros meses de 2026, uma piora em relação a julho quando o índice havia caído 0,32% e ainda acumulava alta de 1,14% no ano até aquele mês. O gestor associa o comportamento ao patamar elevado de juros real e nominal no Brasil e nos Estados Unid
19:03
HGRU11 · Aviso ao mercado · 15/09/2026
Preferência encerrada com 6.690 cotas subscritas (R$ 857,6 mil); restam 8.573.653 cotas, cerca de R$ 1,099 bilhãoO HGRU11 divulgou comunicado ao mercado em 15 de setembro de 2026 para informar o encerramento do período de exercício do direito de preferência da sua 7ª emissão de cotas, oferta registrada na CVM em 21 de agosto de 2026 pelo rito de registro automático. Segundo dados recebidos da B3, foram subscritas e integralizadas nesse período apenas 6.690 novas cotas, no valor total de cerca de R$ 857,6 mil
18:54
SNID11 · SUNO FIC FI (SNID) · Comunicado ao mercado · Distribuição de rendimentos · 15/09/2026
Distribuição de R$ 0,11 por cota em 25/09/2026, totalizando R$ 792.422,40 aos cotistasA administradora BTG Pactual e a gestora Suno informaram a distribuição de resultados do SNID11 aos cotistas, conforme previsto no regulamento do fundo. A distribuição está programada para 25/09/2026, no valor de R$ 0,11 por cota. O montante total informado é de R$ 792.422,40. O cálculo considera o valor por cota no fechamento dos mercados de 15/09/2026, data em que o comunicado foi divulgado.
18:53
CPTI11 · Relatório gerencial · Agosto/2026
Cota patrimonial rendeu 0,03% em agosto, abaixo do IMA-B (1,58%), e cota de mercado caiu 1,88%, a R$ 83,89Em agosto, as taxas dos títulos públicos indexados à inflação recuaram, o que favoreceu ativos ligados ao IPCA, mas a abertura dos spreads das debêntures incentivadas pressionou os preços de crédito. A cota patrimonial do CPTI11 teve retorno de 0,03%, abaixo do IMA-B, que avançou 1,58%; já a cota de mercado caiu 1,88%, encerrando o mês em R$ 83,89, ante valor patrimonial de R$ 89,79. A marcação n
18:53
CACR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026
Cota patrimonial recua para R$ 92,59 ante R$ 102,16 e patrimônio cai para cerca de R$ 447,8 milhões em agostoO CACR11 encerrou agosto com cota de mercado de R$ 16,16 ante R$ 15,75 em julho e cota patrimonial de R$ 92,59 ante R$ 102,16, com patrimônio líquido de cerca de R$ 447,8 milhões ante R$ 494,0 milhões no mês anterior e relação P/VP de 17,45 por cento ante 15,42 por cento em julho. A base de cotistas somava 23.734 investidores com queda de 1,16 por cento no mês e o volume negociado somou R$ 12,8 mi
18:52
18:52