Documentos publicados pelos fundos

OUJP11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O destaque principal do relatório de julho do OUJP11 é a prorrogação da assembleia geral extraordinária que decidirá sobre a venda dos ativos do fundo, adiada para o dia 28/08/2026 (anúncio feito em 27/07). A operação em discussão mantém o formato divulgado em junho: venda de 50% dos ativos para o FTRR11 (gestão Fator) e 50% para o JPPA11 (gestão JPP/Rio Bravo), com pagamento em cotas dos dois fun

BRCR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório de agosto de 2026 do BRCR11 mantém a distribuição mensal em R$ 0,41 por cota, patamar constante há mais de um ano, mas o dividend yield anualizado subiu de 12,20% para 12,96%, refletindo principalmente a queda do preço da cota, que fechou em R$ 40,18 contra R$ 40,33 no mês anterior. Em agosto, a cota do fundo caiu 0,4%, um recuo bem menor que os 2,9% de julho, embora no acumulado de 20

ZAVI11

HCTR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho/26 do HCTR11, a gestora anunciou distribuição de R$ 0,24 por cota, referente ao resultado caixa gerado no mês, o que representa um dividend yield mensal de 1,45% e anualizado de 18,92%. Esse valor é inferior aos R$ 0,30 distribuídos no mês anterior e está alinhado ao resultado caixa do período, de aproximadamente R$ 0,25 por cota. Na competência de julho, o gestor informa que

HABT11 · Outros relatórios · 31/07/2026

O relatório de monitoramento de ativos de julho de 2026 do HABT11, fundo de recebíveis pulverizados da Habitat/XP Asset Management, traz uma visão abrangente do cenário macroeconômico e da saúde da carteira de CRIs do fundo. No cenário macro, a gestora destaca um ambiente desafiador tanto internacionalmente (com o choque energético decorrente do conflito entre EUA e Irã, fechamento do Estreito de

CPTS11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026, o CPTS11 teve um mês claramente melhor que junho. A rentabilidade a mercado foi de 1,34%, contra -0,53% no mês anterior, enquanto a patrimonial foi levemente negativa (-0,06%, contra -0,59% em junho). O IFIX recuou 0,32% e o IMA-B subiu 0,97%, de modo que o fundo bateu o índice de FIIs mas ficou abaixo do índice de títulos públicos inflationados. A cota fechou em R$

GZIT11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório de julho de 2026 do GZIT11 mostra uma manutenção da trajetória operacional positiva, com alguns pontos novos relevantes em relação ao relatório de junho. A principal novidade operacional é a taxa de ocupação, que subiu para 96,9% (ante 95,7% em junho e 95,5% em julho de 2025). O salto é explicado principalmente pela retomada da ocupação técnica do edifício do Prado Boulevard, que pass

MXRF11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do MXRF11 é marcado principalmente pela conclusão da 12ª oferta de cotas, com captação de R$ 1,0 bilhão. Com isso, a quantidade de cotas subiu de 460,3 milhões para 567,2 milhões (+23%), o patrimônio líquido saltou de R$ 4,25 bilhões para R$ 5,25 bilhões e a base de cotistas cresceu de 1,49 milhão para 1,51 milhão. O efeito imediato aparece na carteira: a posição de ca

HABT11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026, o HABT11 distribuiu R$ 0,95 por cota, retorno à patamar de R$ 0,95 após os R$ 0,97 de junho, com yield mensal de 1,33% e yield anualizado de 17,13% com gross-up de 20,42% (contra 20,56% no mês anterior). O resultado líquido passível de distribuição do mês foi de R$ 0,92 por cota, ou seja, abaixo do valor distribuído, com o fundo complementando a diferença. Nos último

CLIN11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o CLIN11 anunciou duas movimentações relevantes na carteira. O fundo adquiriu o CRI Meli, operação estruturada internamente, no valor de R$ 6,0 milhões e remuneração de IPCA + 8,80% ao ano, com lastro em contrato de locação na modalidade Build-to-Suit com o Mercado Livre, vencimento em maio de 2038 e alienação fiduciária de imóvel em Franco da Rocha (SP), com limite

WHGR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do WHGR11 mostra uma normalização do resultado após um mês fraco. Em junho, o fundo teve resultado operacional negativo (cerca de R$ 126 mil negativos), puxado pela receita de CRIs negativa de R$ 469 mil, reflexo da provisão parcial constituída para o CRI You Perdizes Authentique. Em julho, o resultado voltou a R$ 3,52 milhões, com receitas de CRIs de R$ 2,83 milhões,

BTLG11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto, a principal novidade é a primeira alocação dos recursos captados na 16ª emissão: o fundo adquiriu o BTLG Guarulhos I, galpão logístico AAA com 95.348 m² de ABL e 100% locado, pelo valor total de R$ 375 milhões, a um cap rate de 9,1%. Da estrutura de pagamento, 60% foram pagos à vista e 40% serão

TEPP11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do TEPP11 traz como destaque principal duas aquisições celebradas no mês. No Ed. Torre Sul, o fundo comprou os conjuntos 171 e 172 por R$ 10,77 milhões, com cap rate estimado de 9,7% ao ano e preço 16% inferior ao custo histórico do fundo no ativo, elevando a participação de 49,5% para cerca de 55%. No Ed. Passarelli, foram adquiridos seis conjuntos por R$ 13,44 milhõe

EXES11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O principal destaque desta carta do EXES11 é o anúncio da 1ª oferta secundária de cotas do fundo, publicada em agosto. Trata-se de uma oferta 100% secundária, sem emissão de novas cotas e, portanto, sem diluição aos atuais cotistas. O preço de referência é de R$ 9,50 por cota, o que representa deságio de 1,82% sobre a cota patrimonial de julho (R$ 9,68) e também abaixo da cotação de fechamento em

RZZR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório gerencial de julho/2026 do RZZR11 não traz novidades relevantes em termos de eventos ou decisões do gestor. O fundo segue operando com os mesmos 11 imóveis logísticos (sendo dois galpões da ZF Log em Itajaí), sem compras, vendas ou novos contratos, e mantém a vacância física e financeira em 0%. O rendimento do mês foi de R$ 1,236 por cota, com pagamento em 20/08/2026, um pequeno aumen

GCRI11

CPLG11

GARE11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do GARE11 traz como principal novidade a conclusão, no fim do mês, da aquisição do galpão logístico Carrefour Itapevi, que já estava sinalizada como pipeline da 7ª emissão. O imóvel tem 34.286 m² de ABL, com 60% da área para armazenagem seca e 40% refrigerada (15% congelada), está 100% locado ao Grupo Carrefour por R$ 945.857/mês corrigidos pelo IPCA, e foi adquirido p

VGRI11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do VGRI11 confirma o recebimento da maior parte da segunda parcela da venda da participação no Edifício Cidade Jardim, evento que havia sido antecipado no relatório anterior. O comprador pagou R$69 milhões na data original do vencimento (08 de julho), dos quais R$40 milhões foram usados para amortizar dívida e R$29 milhões ficaram em caixa. Os R$24 milhões restantes fo

VGHF11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026, o VGHF11 encerrou o mês com 99,7% do patrimônio líquido alocado em Ativos-Alvo, totalizando R$1.342,3 milhões em 131 ativos, contra 102,3% e R$1.385,7 milhões no mês anterior. A queda decorre principalmente da liquidação das operações compromissadas de recompra de CRIs (R$43,8 milhões em junho), que não aparecem mais no relatório, e da redução do caixa líquido negati

GAME11

GCRA11

PORD11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho/2026 do PORD11 mostra continuidade na estratégia de alocação e um mês de performance forte, com o fundo avançando 1,11% contra 0,76% do benchmark, elevando o acumulado de 2026 para 7,41% (contra 6,23% até junho). O valor de mercado da cota caiu de R$ 8,45 para R$ 8,38, levando o P/VP de 0,89x para 0,88x, enquanto o PL ficou praticamente estável em R$ 355,5 milhões. O dividendo

RZAG11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O ponto central deste relatório do RZAG11 é a comunicação da gestora sobre a Assembleia Extraordinária de Cotistas em andamento. Ela dedicou boa parte do documento a explicar, item por item, a proposta de reorganização que envolve a incorporação da carteira de ativos do LSAG11. Na prática, está sendo proposto o aumento da política de investimento (permitindo ao fundo comprar CPR-F diretamente, sem

FLMA11

TJKB11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do TJKB11 mostra um mês de estabilidade operacional, sem novas aquisições, vendas de imóveis ou mudanças na estratégia. A principal mensagem da gestora é de continuidade: a distribuição de R$ 2,90 por cota foi mantida, mesmo patamar observado ao longo de 2025, no primeiro semestre de 2026 e nos meses recentes. O patrimônio líquido subiu de R$ 592,2 milhões para R$ 599

FLMA11

AFHI11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do AFHI11 mostra um mês de resultado forte e algumas mudanças relevantes na estratégia. O lucro em regime de caixa foi de R$6,06 milhões, ou R$1,15 por cota, o melhor resultado mensal da série exibida (junho foi R$1,09), impulsionado por ganhos com negociação de CRIs no mercado secundário, que saltaram para R$471,7 mil na DRE contra cerca de R$128 mil em junho, incluin

AFHF11

GGRC11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026, o destaque principal do GGRC11 é o anúncio de um Programa de Recompra de Cotas, iniciado em 30/07/2026, prevendo a recompra de até 34.115.118 cotas, o equivalente a 10% das cotas emitidas, a preço de mercado inferior ao valor patrimonial, com posterior cancelamento. O programa terá duração de até 12 meses e conta com cinco corretoras intermediárias. A gestão justific

RZAG11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026, o ponto mais relevante é o anúncio da Assembleia Extraordinária de Cotistas, em que a gestora detalha todos os itens da consulta formal em andamento. A proposta central continua sendo a incorporação da carteira de ativos do LSAG11 via nova emissão de cotas (4ª emissão), com integralização em ativos avaliados por laudo independente, renúncia ao direito de preferência

RZTR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do RZTR11, o principal destaque é a nova rodada de más notícias sobre receitas e a confirmação de que a distribuição de rendimentos foi revisada para baixo. O fundo pagou R$ 0,90 por cota, mantendo o patamar de junho (que já havia sido reduzido de R$ 1,00), e a projeção do gráfico de rendimentos indica valores entre R$ 0,80 e R$ 0,90 para agosto e setembro, abaixo do

LSAG11

RNGO11

FATN11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O FATN11 manteve a distribuição de R$ 0,80 por cota em julho de 2026, o mesmo valor dos meses anteriores, pago em 14 de agosto com base nas receitas, despesas e reservas do período. O patrimônio líquido avançou para R$ 685,4 milhões, com valor patrimonial da cota em R$ 97,21, enquanto o valor de mercado ficou em R$ 80,08. A quantidade de cotas passou de 6.849.905 para 7.050.678, refletindo a concl

CPSH11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O CPSH11 encerrou julho com cota de mercado em R$ 9,72 (ante R$ 9,97 em junho) e P/VP de 0,83x (ante 0,86x), enquanto o valor patrimonial por cota avançou para R$ 11,77 e o patrimônio líquido chegou a R$ 1.449,1 milhões. O fundo manteve a distribuição de R$ 0,11 por cota, o que elevou o dividend yield anualizado para 14,46% sobre a cota de fechamento, e reiterou o guidance de R$ 0,11 por cota para

OIAG11

SNAG11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O SNAG11 manteve em julho a distribuição de R$ 0,12 por cota, no mesmo patamar de junho, com DY anualizado de 15,6% frente a 15,3% no mês anterior, em linha com a cota de mercado que recuou de R$ 10,05 para R$ 9,87. O patrimônio líquido ficou estável em torno de R$ 911 milhões, enquanto o número de cotistas avançou de 136.743 para 138.652. A inadimplência segue zerada. O yield all in da carteira s

XPCI11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O XPCI11 distribuiu R$ 0,93 por cota em julho de 2026, abaixo dos R$ 0,95 de junho, com yield anualizado de 14,39% na cota de mercado que fechou em R$ 82,54 contra R$ 84,82 no mês anterior. O resultado líquido ficou em R$ 0,88 por cota, inferior aos R$ 0,99 de junho, com receitas de CRIs em R$ 7,49 milhões contra R$ 8,23 milhões, e a distribuição superou o resultado do período. A reserva acumulada

SNFF11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O SNFF11 avançou no processo de incorporação pelo SNME11, aprovado em assembleia de outubro de 2025, com a publicação da 3ª emissão de cotas do SNME11 em 14 de agosto de 2026. O custo dessa oferta será integralmente devolvido ao SNFF11, sem ônus adicional aos cotistas, e o cronograma detalhado ainda será divulgado. A distribuição referente a julho ficou em R$ 0,72 por cota (DY anualizado de 12,49

CCME11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O CCME11 distribuiu R$ 0,086 por cota em 17 de agosto, com resultado gerencial de julho em R$ 0,101 por cota, acima dos R$ 0,086 do mês anterior, impulsionado pelo pagamento trimestral de juros de parte dos CRIs. A reserva acumulada não distribuída avançou para R$ 8,1 milhões (R$ 0,12 por cota), de R$ 7,1 milhões no relatório anterior, e a distribuição permanece alinhada ao guidance do terceiro tr

TGAR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O TGAR11 manteve a distribuição de R$ 0,72 por cota em julho, igual aos meses anteriores, o que gerou dividend yield mensal de 1,42% (anualizado 18,44%) por conta da queda da cota de mercado para R$ 50,70, contra R$ 53,28 em junho. Nos últimos 12 meses o fundo pagou R$ 10,03 por cota, equivalente a 14,50% de yield. O valor de mercado recuou para R$ 1,19 bilhão e o patrimônio líquido para R$ 2,53 b

VGIA11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O VGIA11 encerrou julho de 2026 com 88,0% do patrimônio líquido alocado em 44 ativos, totalizando R$900 milhões investidos, contra 85,2% em 42 ativos e R$875 milhões em junho. O caixa líquido representou 11,95% do PL, abaixo dos 14,80% do mês anterior. A distribuição de rendimentos permaneceu em R$0,13 por cota, com rentabilidade de CDI +1,7% sobre a cota patrimonial, inferior aos CDI +3,0% de jun

CPTR11

RBHY11

FGAA11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O FGAA11 distribuiu R$ 0,11 por cota em julho, mantendo o mesmo valor de junho e equivalente a 1,16% sobre a cota patrimonial de R$ 9,49. A quantidade de cotas caiu para 44.620.949, ante 44.805.738 no mês anterior, refletindo as recompras realizadas. O patrimônio líquido recuou para R$ 417,55 milhões, de R$ 418,83 milhões, enquanto o número de cotistas diminuiu para 51.135, de 51.620. A cota de me

VRTM11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do VRTM11 o patrimônio líquido caiu para R$ 438,9 milhões ante R$ 442,3 milhões de junho, com a cota patrimonial em R$ 9,34 contra R$ 9,42 no mês anterior. A cota de mercado recuou de R$ 7,07 para R$ 6,91 e o número de cotistas diminuiu de 11.765 para 11.704. Na carteira de CRIs ocorreram compras de R$ 7 milhões do CRI Terrassa a IPCA+12,15%, R$ 1 milhão do CRI Lote

VRTA11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do VRTA11, o fundo realizou aquisições de R$ 5,4 milhões no CRI Summus a IPCA mais 11,50% ao ano, R$ 11 milhões no CRI Evoke terceira série a CDI mais 4,50% ao ano e R$ 9 milhões no CRI Mampei Funada a CDI mais 3,80% ao ano, além da contratação de R$ 22,5 milhões em compromissada reversa a CDI mais 0,90% ao ano com vencimento em dezembro de 2026. Em comparação com jun

JSCR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026, o JSCR11 apresentou cota de mercado em R$ 8,14, abaixo dos R$ 8,32 registrados em junho, enquanto o valor de mercado do fundo caiu para R$ 180,2 milhões, contra R$ 184,2 milhões no mês anterior. O número de cotistas reduziu-se ligeiramente para 3.469, de 3.486, e a liquidez média diária subiu para R$ 380.595, ante R$ 225.341 em junho. O rendimento distribuído por cota foi

FIIB11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do FIIB11, a inadimplência de uma locatária principal continuou em destaque, com pagamentos realizados no mês totalizando R$ 510.556,69 ou R$ 0,75 por cota, incluindo encargos e a primeira parcela do acordo de parcelamento. Restam pendentes aluguéis de maio e junho mais condomínio de agosto, somando R$ 1.156.833,04 ou R$ 1,69 por cota. A locatária apresentou proposta