Documentos publicados pelos fundos

IWMI11

SPYI11

RBHY11

RBHG11

BTLG11 · Fato relevante · 26/08/2026

O fundo BTLG11 concluiu a aquisição do imóvel logístico BTLG Guarulhos I, localizado em Guarulhos, no estado de São Paulo, dentro do raio de 30 km da capital. O ativo tem 95.348 metros quadrados de área bruta locável, está 100% locado e foi comprado por R$ 375 milhões, equivalente a R$ 3.924 por metro quadrado. O pagamento foi dividido em 60% à vista, totalizando R$ 225 milhões, e os 40% restantes

FGAA11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O FGAA11 distribuiu R$ 0,11 por cota em julho, mantendo o mesmo valor de junho e equivalente a 1,16% sobre a cota patrimonial de R$ 9,49. A quantidade de cotas caiu para 44.620.949, ante 44.805.738 no mês anterior, refletindo as recompras realizadas. O patrimônio líquido recuou para R$ 417,55 milhões, de R$ 418,83 milhões, enquanto o número de cotistas diminuiu para 51.135, de 51.620. A cota de me

JPPA11

OUJP11 · Assembleia (AGE) · 05/10/2026

O documento é um aviso de prorrogação da Assembleia Geral Extraordinária do OUJP11, que será realizada por consulta formal. O prazo para os cotistas manifestarem voto foi estendido até 28 de setembro de 2026, com apuração em 5 de outubro de 2026. A assembleia trata de uma reestruturação ampla do fundo, incluindo a transferência da administração para a Rio Bravo, a alteração da taxa de administraçã

VRTM11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do VRTM11 o patrimônio líquido caiu para R$ 438,9 milhões ante R$ 442,3 milhões de junho, com a cota patrimonial em R$ 9,34 contra R$ 9,42 no mês anterior. A cota de mercado recuou de R$ 7,07 para R$ 6,91 e o número de cotistas diminuiu de 11.765 para 11.704. Na carteira de CRIs ocorreram compras de R$ 7 milhões do CRI Terrassa a IPCA+12,15%, R$ 1 milhão do CRI Lote

VRTM11 · Rentabilidade · 01/07/2026

O documento traz uma tabela com os dados mensais do VRTM11 entre novembro de 2023 e julho de 2026, mostrando a evolução do patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial por cota, rendimentos distribuídos e rentabilidades. O patrimônio líquido do fundo cresceu de aproximadamente 114 milhões de reais para mais de 438 milhões de reais ao longo do período, com um aumento expressivo a partir d

VRTA11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do VRTA11, o fundo realizou aquisições de R$ 5,4 milhões no CRI Summus a IPCA mais 11,50% ao ano, R$ 11 milhões no CRI Evoke terceira série a CDI mais 4,50% ao ano e R$ 9 milhões no CRI Mampei Funada a CDI mais 3,80% ao ano, além da contratação de R$ 22,5 milhões em compromissada reversa a CDI mais 0,90% ao ano com vencimento em dezembro de 2026. Em comparação com jun

VRTA11 · Rentabilidade · 01/07/2026

O documento é um relatório de rentabilidade mensal do VRTA11 divulgado pela gestora Fator, contendo tabelas com dados históricos sobre o patrimônio líquido do fundo, número de cotas emitidas, valor da cota, rendimentos distribuídos por cota e rentabilidades mensais e acumuladas. As informações cobrem o período de março de 2013 até julho de 2026, com atualizações em diferentes páginas que mostram a

ITRI11 · Informe trimestral · 3º trimestre de 2025

O ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (ITRI11) é um fundo híbrido sem imóveis próprios, investindo em cotas de outros FIIs, CRIs e ações do setor imobiliário. No trimestre encerrado em setembro de 2025, o resultado financeiro líquido foi de R$ 15,8 milhões, gerado principalmente por juros e ajustes em ativos financeiros. Os rendimentos declarados totalizaram R$ 15,4 milhões. O p

RBIR11

RSPD11

TGAR11

SNID11

JSCR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026, o JSCR11 apresentou cota de mercado em R$ 8,14, abaixo dos R$ 8,32 registrados em junho, enquanto o valor de mercado do fundo caiu para R$ 180,2 milhões, contra R$ 184,2 milhões no mês anterior. O número de cotistas reduziu-se ligeiramente para 3.469, de 3.486, e a liquidez média diária subiu para R$ 380.595, ante R$ 225.341 em junho. O rendimento distribuído por cota foi

SNME11

FIIB11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do FIIB11, a inadimplência de uma locatária principal continuou em destaque, com pagamentos realizados no mês totalizando R$ 510.556,69 ou R$ 0,75 por cota, incluindo encargos e a primeira parcela do acordo de parcelamento. Restam pendentes aluguéis de maio e junho mais condomínio de agosto, somando R$ 1.156.833,04 ou R$ 1,69 por cota. A locatária apresentou proposta

LIFE11 · Assembleia (AGO) · 14/08/2026

O documento divulgado pela administradora Vórtx apresenta o resultado da consulta formal realizada junto aos cotistas do LIFE11 entre 14 de julho e 13 de agosto de 2026. A consulta tinha como objetivo deliberar sobre a aprovação das contas e das demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, já auditadas e disponíveis para consulta. Com a mani

IBBP11

SNFZ11 · Outros relatórios · 31/07/2026

O SNFZ11 é um FIAGRO da Suno Asset que investe em seis fazendas arrendadas em Mato Grosso e em três CRAs do agronegócio. Em julho de 2026, o fundo concluiu a compra das fazendas Panteão, Berrante e Guaraipos, elevando o portfólio total para 3.160 hectares úteis, todos arrendados à Jequitibá Agro. O patrimônio líquido alcançou R$ 119,70 milhões, com preço de mercado de R$ 9,30 por cota e um total d

SNFZ11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do SNFZ11, a gestora informou a conclusão da aquisição das Fazendas Panteão, Berrante e Guaraipos, elevando o total de fazendas no portfólio de três para seis. As novas propriedades estão localizadas em Gaúcha do Norte e Nova Lacerda, ambas em Mato Grosso, e foram arrendadas à Jequitibá Agro, mantendo o mesmo operador das fazendas anteriores. O patrimônio líquido do

SNAG11 · Outros relatórios · 31/07/2026

O SNAG11 manteve em julho de 2026 a distribuição de R$ 0,12 por cota, o que gerou um dividend yield anualizado de 15,6% sobre o preço de mercado. O patrimônio líquido do fundo chegou a R$ 911 milhões, com valor de mercado de R$ 882,83 milhões e cotação negociada a 0,97 vez o valor patrimonial por cota. A carteira é formada por 13 ativos e 264 devedores, com rendimento all-in de 17,18% e taxa de in

JCCJ11

RZAK11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do RZAK11, o patrimônio líquido alcançou R$ 774.807.950,51, com cota patrimonial de R$ 87,97, contra R$ 774.012.163,39 e R$ 87,88 em junho. O número de cotistas caiu de 44.062 para 43.854. A cota de mercado encerrou em R$ 79,20, com P/VP de 0,90, ante R$ 80,34 e 0,91 no mês anterior. As receitas totais do fundo recuaram para R$ 9.557.818 em julho, frente a R$ 13.231.

ETHY11 · Informe diário · 25/08/2026

O informe diário do fundo ETHY11 revela os valores das cotas e a evolução do patrimônio entre os dias 3 e 25 de agosto de 2026. A cota iniciou o período em torno de 49,61 reais e terminou em aproximadamente 60,27 reais, demonstrando uma valorização consistente ao longo das semanas. O patrimônio líquido cresceu de cerca de 40,9 milhões para 50,9 milhões de reais, enquanto o total da carteira acompa

GDIV11

AURO11

PIPE11

TEPP11 · Relatório gerencial em inglês · Julho de 2026

O relatório mensal de julho de 2026 do TEPP11 traz os principais dados do fundo, que é voltado para imóveis corporativos com potencial de transformação e valorização. O valor patrimonial líquido por cota ficou em R$ 9,43 e o preço de mercado em R$ 7,97, com dividend yield mensal de 1,57%, equivalente a 20,53% ao ano. O fundo tem seis ativos em São Paulo, totalizando 52.514 metros quadrados de área

BODB11 · Distribuição de rendimentos · 25/08/2026

O BODB11 comunicou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,09 por cota, com pagamento previsto para 8 de setembro de 2026. Terão direito ao recebimento os cotistas que mantiverem cotas do fundo ao fechamento do mercado de 31 de agosto de 2026. O comunicado foi divulgado pela administradora BTG Pactual Serviços Financeiros e pela gestora Bocaina Capital.

DCRA11

HGRU11 · Fato relevante · 21/08/2026

O HGRU11 divulgou fato relevante informando a aprovação da sétima emissão de novas cotas, que será realizada por meio de oferta pública destinada exclusivamente a investidores profissionais. O montante inicial da oferta chega a R$ 1.099.999.972,60, com emissão de 8.580.343 novas cotas a preço de emissão de R$ 128,20 cada, mais taxa de distribuição primária de R$ 0,06, totalizando R$ 128,26 por cot

RBHG11

BCRI11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do BCRI11 registra patrimônio líquido de R$ 534.064.507,08, acima dos R$ 530.809.727,54 de junho, com 6.257.873 cotas emitidas e 40.219 cotistas. A distribuição por cota foi de R$ 0,80, contra R$ 0,79 no mês anterior, resultando em dividend yield de mercado de 1,34% e rentabilidade efetiva mensal de 1,56%. O IGP-M do período ficou em -1,16%, acumulando 2,76% em 12 mese

HGRU11 · Instrumento particular de emissão de cotas · 21/08/2026

O documento é um instrumento de deliberação conjunta assinado pelo Banco Genial, como administradora, e pela Pátria Investimentos, como gestora, do fundo HGRU11. Ele estabelece os detalhes da sétima emissão de cotas do fundo, que será distribuída por meio de oferta pública destinada exclusivamente a investidores profissionais, com registro na CVM e coordenação do Itaú BBA sob o regime de melhores

AZPL11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026, o AZPL11 distribuiu R$ 0,075 por cota, valor inferior aos R$ 0,085 pagos em junho. O patrimônio líquido avançou de R$ 359,6 milhões para R$ 360,8 milhões, enquanto a cota na B3 fechou a R$ 7,45, abaixo dos R$ 7,65 do mês anterior. A rentabilidade mensal recuou de 1,11% para 1,01%. A participação de ativos de crédito na carteira caiu de 65% para 52%, reflexo do desmonte da

SNFZ11 · Anúncio de encerramento · 25/08/2026

O anúncio informa o encerramento da oferta pública de distribuição primária de cotas da terceira emissão do fundo SNFZ11, no valor total de R$ 53.175.925,20. Foram distribuídas 5.213.326 cotas, todas subscritas por 280 pessoas naturais, ao preço de R$ 10,20 por cota. A operação foi coordenada pela QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, que também atua como administrador do fundo, enquanto

CPLG11

BNFS11

RPRI11

JPPA11

RZZR11 · Anúncio de início · 25/08/2026

O documento anuncia o início da distribuição pública das cotas da 16ª emissão do fundo RZZR11, um fundo imobiliário de logística com responsabilidade limitada. A oferta prevê entre 5.306 e 265.252 novas cotas, todas nominativas e escriturais, pelo preço unitário de R$ 188,50, o que resulta em um volume total de até R$ 50 milhões. A emissão conta com o BTG Pactual como administrador e coordenador l

JPPA11

VPPR11

SMRE11

EDGA11

CPTS11